Сравнение STSB vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STSBP — P/E 3.00 vs 3.00 у STSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у STSB — 2.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STSBP (32.73% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STSBP — 3.33%, у STSB — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STSB — 0.92, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.00 | 3.00 | |
| P/B | 0.98 | 0.98 | |
| P/S | 0.10 | 0.10 | |
| PEG | 0.11 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 2.32 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.73% | 32.73% | |
| ROA | 17.07% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 3.92% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.33% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 48.48% | |
| EPS | $0.97 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $2.23 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у STSB составляет 29.6 (зона перепроданности), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: STSB на -20.1%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STSB — 19.0 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STSBP менее волатилен — бета 0.52 против 0.54 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.60 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 5.61 | 16.43 | |
| CCI (20) | -76.44 | -62.57 | |
| MFI | 15.59 | 24.05 | |
| Williams %R | -94.39 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.99 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.29% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.15% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.72% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.13 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.52 | |
| ATR % | 5.08% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.26 | |
| RS Rating | 88.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -37.92 | -34.43 | |
| BB ширина | 40.55 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STSB — 24,59 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +10.62%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STSB — 818,34 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STSB — 671,47 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,59 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.62% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 818,34 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.27% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 995,79 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 671,47 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
STSBP выплачивает дивиденды с доходностью 10.19% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STSB — 1 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STSB — 32.18%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 32.18% | 48.48% | |
| Лет выплат | 1.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STSB приходится на январе (+14.79%), а STSBP — на январе (+15.42%). Наименее удачные месяцы: STSB — ноябрь (-3.23%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +49.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СтаврЭнСб или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — STSB или STSBP?
Какие дивиденды у СтаврЭнСб и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — СтаврЭнСб или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — STSB или STSBP?
Какая акция лучше по технике — STSB или STSBP?
Что лучше купить — STSB или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией