Сравнение STRL vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

STRL19

22WMS

Сравнение Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STRL крупнее в 2.1× (22,52 млрд $ vs 10,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 22.60 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE STRL — 32.77%, у WMS — 25.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая STRL (12.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WMS обеспечивает 0.53% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

STRLWMS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 66.50 у STRL (разница составляет 66.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3.57 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у STRL — 19.38. EV/EBITDA WMS — 12.40, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 25.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у STRL — 12.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STRL — 0.29, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STRLWMS

Показатель	STRL	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	66.50	22.60
P/B	19.38	5.30
P/S	8.00	3.57
PEG	2.16	68.13
EV/EBITDA	38.83	12.40
Рентабельность
ROE	32.77%	25.82%
ROA	12.45%	11.36%
Валовая маржа	22.79%	38.22%
Операц. маржа	16.96%	22.85%
Чистая маржа	12.02%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.72
Текущая ликв.	1.10	4.12
Быстрая ликв.	1.10	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	0.00%	11.58%
EPS	$11.31	$6.06
Балансовая стоим.	$38.99	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STRL составляет 58.4 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STRL	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	58.43	42.63
Stochastic %K	63.34	28.50
CCI (20)	22.17	-110.21
MFI	68.85	35.52
Williams %R	-36.66	-71.50
MACD гистограмма	-7.19	-1.17
Momentum (10)	-134.22	-11.89
Тренд
ADX	37.95	15.69
Цена vs EMA 9	-6.18%	-0.83%
Цена vs EMA 20	+2.62%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+36.65%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+86.45%	-6.92%
Объём
CMF	0.32	-0.08
Volume Ratio	81.41	129.50
Волатильность и статистика
Beta	3.11	1.33
ATR %	7.12%	3.61%
Sharpe (1г)	2.06	0.43
RS Rating	98.00	54.00
52w от хая	-17.84	-23.69
BB ширина	94.14	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STRL — 2,49 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STRL — 362,68 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STRL	WMS
Выручка	2,49 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	290,15 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$9.50	$5.81
Операц. Cash Flow	439,99 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	362,68 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STRL — 1 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	STRL	WMS
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	$0.00	$0.18
Коэфф. выплат	—	11.58%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STRL приходится на мае (+8.83%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: STRL — март (-6.98%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E Advanced Drainage Systems, Inc. оценена ниже: 22.60 против 66.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — STRL или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STRL — 32.77%, WMS — 25.82%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Advanced Drainage Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка STRL за TTM — 2,49 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. WMS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STRL или WMS?

Чистая маржа STRL — 12.02%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STRL или WMS?

Технический скоринг: STRL — 74/100, WMS — 20/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STRL или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу WMS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией