Сравнение STRL vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 24,64 против 37,84 у STRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3,42 vs 4,75 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WMS — 5,90, у STRL — 12,04. EV/EBITDA WMS — 13,61, у STRL — 22,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (36,67% vs 23,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 14,00%, у STRL — 12,55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STRL — 0,25, у WMS — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STRL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,84 | 24,64 | |
| P/B | 12,04 | 5,90 | |
| P/S | 4,75 | 3,42 | |
| PEG | 0,74 | 5,28 | |
| EV/EBITDA | 22,54 | 13,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,67% | 23,40% | |
| ROA | 13,51% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 23,59% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 18,06% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 12,55% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,11 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,52% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,74% | |
| EPS | $14,07 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $45,34 | $24,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMS сильнее: 33/100 против 26/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STRL составляет 37,9 (нейтральная зона), у WMS — 48,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WMS выше на 0,1%, STRL — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+4,4%), WMS — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: STRL — 29,4 (выраженный тренд), WMS — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1,39 против 3,36 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STRL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,89 | 48,78 | |
| Stochastic %K | 16,35 | 37,78 | |
| CCI (20) | -76,95 | -22,69 | |
| MFI | 30,19 | 60,75 | |
| Williams %R | -83,65 | -62,22 | |
| MACD гистограмма | -1,88 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -5,33 | -1,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,41 | 14,37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,98% | -0,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,11% | -0,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -27,10% | +0,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,36% | -2,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 33,04 | 61,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,36 | 1,39 | |
| ATR % | 9,93% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 0,29 | |
| RS Rating | 87,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -47,02 | -19,89 | |
| BB ширина | 44,86 | 11,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STRL — 2,49 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs +5,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STRL — 362,68 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STRL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,49 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.70% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 290,15 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.70% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $9,50 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 439,99 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 362,68 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0,52% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STRL — 1 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | STRL | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,00 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,74% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STRL приходится на мае (+13,62%), а WMS — на апреле (+5,78%). Наименее удачные месяцы: STRL — март (-6,98%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +20,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — STRL или WMS?
Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — STRL или WMS?
Какая акция лучше по технике — STRL или WMS?
Что лучше купить — STRL или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией