Сравнение STRL vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VMC торгуется с P/E 31.08, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VMC дешевле: 4.24 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 14.90 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 12.02% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STRL — 0.29, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STRL | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.50 | 31.08 | |
| P/B | 19.38 | 4.11 | |
| P/S | 8.00 | 4.24 | |
| PEG | 2.16 | 1.62 | |
| EV/EBITDA | 38.83 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.77% | 13.10% | |
| ROA | 12.45% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 27.61% | |
| Операц. маржа | 16.96% | 20.62% | |
| Чистая маржа | 12.02% | 13.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.42% | |
| EPS | $11.31 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $38.99 | $64.24 | |
Технический анализ
STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STRL — 58.4 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STRL | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.43 | 33.37 | |
| Stochastic %K | 63.34 | 21.38 | |
| CCI (20) | 22.17 | -145.15 | |
| MFI | 68.85 | 25.54 | |
| Williams %R | -36.66 | -78.62 | |
| MACD гистограмма | -7.19 | -3.40 | |
| Momentum (10) | -134.22 | -32.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 24.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.18% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | -5.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.65% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +86.45% | -9.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 81.41 | 107.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.11 | 0.94 | |
| ATR % | 7.12% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.06 | -0.17 | |
| RS Rating | 98.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -17.84 | -18.89 | |
| BB ширина | 94.14 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STRL — 2,49 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: STRL генерирует 362,68 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STRL | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,49 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,15 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.50 | $8.15 | |
| Операц. Cash Flow | 439,99 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 362,68 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL платит дивиденды 1 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STRL | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.42% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STRL — мае (+8.83%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STRL — март (-6.98%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +12.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — STRL или VMC?
Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — STRL или VMC?
Какая акция лучше по технике — STRL или VMC?
Что лучше купить — STRL или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией