ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STRL vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
STRL12
32VMC
Инвесторы часто выбирают между STRL и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 2,3× (37,29 млрд $ vs 16,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VMC выглядит привлекательнее: 33,57 против 37,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,67% против 13,11% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13,82%, STRL — 12,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу VMC сильнее: 42/100 против 22/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VMC уверенно лидирует со счётом 32:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$532,76+$4,25 (+0,80%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 16,35 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.0
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
6.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
$287,79+$2,45 (+0,86%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 37,29 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
3.7
Качество
5.5
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

STRLVMC

Фундаментальный анализ

VMC торгуется с P/E 33,57, тогда как STRL — с P/E 37,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4,39 против 11,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 16,27 vs 22,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель VMC (13,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,82% против 12,55% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STRL — 0,25, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STRLVMC
ПоказательSTRLVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,5433,57
P/B11,944,39
P/S4,724,56
PEG0,731,84
EV/EBITDA22,3516,27
Рентабельность
ROE36,67%13,11%
ROA13,51%6,81%
Валовая маржа23,59%27,43%
Операц. маржа18,06%19,92%
Чистая маржа12,55%13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,250,58
Текущая ликв.1,111,76
Быстрая ликв.1,111,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,71%
Коэфф. выплат0,00%23,61%
EPS$14,07$8,60
Балансовая стоим.$45,34$65,20

Технический анализ

VMC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, STRL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STRL — 37,2 (нейтральная зона), VMC — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: STRL на -28,3%, VMC на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. STRL выше SMA 200 (+3,7%), VMC — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: STRL — 29,0 (выраженный тренд), VMC — 10,8 (нет тренда). По бете VMC стабильнее (0,85 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLVMC
Общая оценка
22
42
Осцилляторы
36
56
Тренд
33
40
Объём
31
31
Волатильность
48
55
ИндикаторSTRLVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,2250,30
Stochastic %K14,6254,64
CCI (20)-83,1110,13
MFI33,8867,87
Williams %R-85,38-45,36
MACD гистограмма-3,100,76
Momentum (10)-106,120,85
Тренд
ADX28,9910,80
Цена vs EMA 9-5,68%+0,79%
Цена vs EMA 20-12,83%+0,42%
Цена vs SMA 50-28,32%-1,15%
Цена vs SMA 200+3,73%-1,36%
Объём
CMF-0,08-0,17
Volume Ratio54,9568,52
Волатильность и статистика
Beta3,350,85
ATR %10,48%2,87%
Sharpe (1г)0,980,09
RS Rating89,0038,00
52w от хая-47,45-12,08
BB ширина44,259,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STRL — 2,49 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против +6,90% у VMC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: STRL генерирует 362,68 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSTRLVMCЛидер
Выручка2,49 млрд $7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.70%+6.90%
Чистая прибыль290,15 млн $1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)+12.70%+18.50%
EPS (TTM)$9,50$8,15
Операц. Cash Flow439,99 млн $1,81 млрд $
Free Cash Flow362,68 млн $1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0,71% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL платит дивиденды 1 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательSTRLVMCЛидер
Див. доходность—0,71%
Годовые дивиденды$0,00$1,56
Коэфф. выплат—23,61%
Лет выплат113
CAGR дивидендов (5л)—1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STRL — мае (+13,62%), для VMC — ноябре (+3,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STRL — март (-6,98%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +11,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9
VMC
+1,2
-0,4
-2,2
+2,5
+2,1
+1,3
+1,4
+0,1
+0,3
+1,5
+3,5
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Vulcan Materials Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 33,57 против 37,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — STRL или VMC?
ROE STRL — 36,67%, VMC — 13,11%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Vulcan Materials Company?
Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0,71%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Vulcan Materials Company?
По объёму выручки: STRL — 2,49 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — STRL или VMC?
Чистая маржа STRL — 12,55%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STRL или VMC?
Технический скоринг: STRL — 22/100, VMC — 42/100. VMC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STRL или VMC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик STRL выигрывает 12, VMC — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией