Сравнение STRL vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

STRL20

22VALE

Инвесторы часто выбирают между STRL и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 3.1× (70,24 млрд $ vs 22,52 млрд $). По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 24.17 против 66.50 у STRL (разница составляет 63.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE выплачивает дивиденды с доходностью 6.68% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между STRL и VALE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

STRLVALE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VALE с P/E 24.17 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, VALE — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STRL — 0.29, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STRLVALE

Показатель	STRL	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	66.50	24.17
P/B	19.38	1.89
P/S	8.00	1.77
PEG	2.16	-0.48
EV/EBITDA	38.83	6.17
Рентабельность
ROE	32.77%	7.68%
ROA	12.45%	3.27%
Валовая маржа	22.79%	34.48%
Операц. маржа	16.96%	26.25%
Чистая маржа	12.02%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.51
Текущая ликв.	1.10	1.24
Быстрая ликв.	1.10	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.68%
Коэфф. выплат	0.00%	151.21%
EPS	$11.31	$0.68
Балансовая стоим.	$38.99	$8.90

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, VALE — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STRL — 58.4 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: STRL на 36.6%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). STRL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STRL	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	58.43	47.93
Stochastic %K	63.34	37.37
CCI (20)	22.17	-46.01
MFI	68.85	48.77
Williams %R	-36.66	-62.63
MACD гистограмма	-7.19	-0.07
Momentum (10)	-134.22	-0.14
Тренд
ADX	37.95	15.75
Цена vs EMA 9	-6.18%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+2.62%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+36.65%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+86.45%	+20.74%
Объём
CMF	0.32	-0.07
Volume Ratio	81.41	76.02
Волатильность и статистика
Beta	3.11	1.19
ATR %	7.12%	2.92%
Sharpe (1г)	2.06	1.63
RS Rating	98.00	84.00
52w от хая	-17.84	-8.86
BB ширина	94.14	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STRL — 2,49 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: STRL генерирует 362,68 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STRL	VALE
Выручка	2,49 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	290,15 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$9.50	$0.58
Операц. Cash Flow	439,99 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	362,68 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 6.68% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL платит дивиденды 1 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	STRL	VALE
Див. доходность	—	6.68%
Годовые дивиденды	$0.00	$1.39
Коэфф. выплат	—	151.21%
Лет выплат	1.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STRL — мае (+8.83%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STRL — март (-6.98%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vale S.A.: P/E 24.17 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — STRL или VALE?

ROE STRL — 32.77%, VALE — 7.68%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Vale S.A.?

Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 6.68%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: STRL — 2,49 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STRL или VALE?

Чистая маржа STRL — 12.02%, VALE — 7.33%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STRL или VALE?

Технический скоринг: STRL — 74/100, VALE — 42/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STRL или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик STRL выигрывает 20, VALE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией