Сравнение STRL vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

STRL23

18TTEK

STRL против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STRL крупнее в 3.2× (22,52 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 24.36% у TTEK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

STRLTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STRL — 0.29, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STRLTTEK

Показатель	STRL	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	66.50	16.20
P/B	19.38	3.83
P/S	8.00	1.45
PEG	2.16	0.11
EV/EBITDA	38.83	11.89
Рентабельность
ROE	32.77%	24.36%
ROA	12.45%	10.10%
Валовая маржа	22.79%	19.54%
Операц. маржа	16.96%	12.39%
Чистая маржа	12.02%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.60
Текущая ликв.	1.10	1.25
Быстрая ликв.	1.10	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.97%
Коэфф. выплат	0.00%	15.44%
EPS	$11.31	$1.69
Балансовая стоим.	$38.99	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STRL — 58.4, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STRL	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	58.43	31.84
Stochastic %K	63.34	21.54
CCI (20)	22.17	-102.21
MFI	68.85	13.10
Williams %R	-36.66	-78.46
MACD гистограмма	-7.19	-0.32
Momentum (10)	-134.22	-3.59
Тренд
ADX	37.95	22.25
Цена vs EMA 9	-6.18%	-2.36%
Цена vs EMA 20	+2.62%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+36.65%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+86.45%	-20.09%
Объём
CMF	0.32	-0.34
Volume Ratio	81.41	79.42
Волатильность и статистика
Beta	3.11	0.50
ATR %	7.12%	4.57%
Sharpe (1г)	2.06	-0.71
RS Rating	98.00	20.00
52w от хая	-17.84	-36.83
BB ширина	94.14	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STRL генерирует 2,49 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, TTEK — 247,72 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: STRL генерирует 362,68 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STRL	TTEK
Выручка	2,49 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	290,15 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$9.50	$0.94
Операц. Cash Flow	439,99 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	362,68 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL платит дивиденды 1 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	STRL	TTEK
Див. доходность	—	0.97%
Годовые дивиденды	$0.00	$0.14
Коэфф. выплат	—	15.44%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STRL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.83%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STRL — март (-6.98%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STRL или TTEK?

ROE STRL — 32.77%, TTEK — 24.36%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: STRL — 2,49 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STRL или TTEK?

Чистая маржа STRL — 12.02%, TTEK — 8.96%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STRL или TTEK?

Технический скоринг: STRL — 74/100, TTEK — 18/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STRL или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик STRL выигрывает 23, TTEK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией