Сравнение STRL vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TT торгуется с P/E 34.77, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TT: 4.62 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TT дешевле: 11.70 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 32.77% у STRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, STRL — 12.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STRL — 0.29, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | STRL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.50 | 34.77 | |
| P/B | 19.38 | 11.70 | |
| P/S | 8.00 | 4.62 | |
| PEG | 2.16 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 38.83 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.77% | 34.71% | |
| ROA | 12.45% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 22.79% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 16.96% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 12.02% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.67% | |
| EPS | $11.31 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $38.99 | $38.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STRL составляет 58.4 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). STRL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. TT менее волатилен — бета 1.00 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STRL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.43 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 63.34 | 9.79 | |
| CCI (20) | 22.17 | -173.46 | |
| MFI | 68.85 | 37.15 | |
| Williams %R | -36.66 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -7.19 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -134.22 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.18% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.62% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.65% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +86.45% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.41 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.11 | 1.00 | |
| ATR % | 7.12% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 2.06 | 0.20 | |
| RS Rating | 98.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -17.84 | -10.28 | |
| BB ширина | 94.14 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STRL — 2,49 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: STRL генерирует 362,68 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STRL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,49 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,15 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.50 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 439,99 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 362,68 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL платит дивиденды 1 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | STRL | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.67% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STRL приходится на мае (+8.83%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для STRL — март (-6.98%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — STRL или TT?
Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — STRL или TT?
Какая акция лучше по технике — STRL или TT?
Что лучше купить — STRL или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией