Сравнение STRL vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

STRL25

15TREX

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Trex Company, Inc. (TREX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STRL крупнее в 5.6× (22,52 млрд $ vs 4,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 21.00 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у STRL — 12.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STRL уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

STRLTREX

Фундаментальный анализ

TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TREX дешевле: 3.37 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у STRL — 19.38. EV/EBITDA TREX — 13.48, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая STRL (12.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STRL — 0.29, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STRLTREX

Показатель	STRL	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	66.50	21.00
P/B	19.38	4.04
P/S	8.00	3.37
PEG	2.16	-12.74
EV/EBITDA	38.83	13.48
Рентабельность
ROE	32.77%	18.85%
ROA	12.45%	11.06%
Валовая маржа	22.79%	39.17%
Операц. маржа	16.96%	22.06%
Чистая маржа	12.02%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.44
Текущая ликв.	1.10	1.02
Быстрая ликв.	1.10	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$11.31	$1.82
Балансовая стоим.	$38.99	$9.48

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STRL — 58.4 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STRL	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	58.43	47.58
Stochastic %K	63.34	29.22
CCI (20)	22.17	-89.78
MFI	68.85	41.90
Williams %R	-36.66	-70.78
MACD гистограмма	-7.19	-0.26
Momentum (10)	-134.22	-1.66
Тренд
ADX	37.95	17.89
Цена vs EMA 9	-6.18%	+0.25%
Цена vs EMA 20	+2.62%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+36.65%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+86.45%	-13.10%
Объём
CMF	0.32	-0.22
Volume Ratio	81.41	111.79
Волатильность и статистика
Beta	3.11	1.49
ATR %	7.12%	4.95%
Sharpe (1г)	2.06	-0.73
RS Rating	98.00	10.00
52w от хая	-17.84	-44.39
BB ширина	94.14	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STRL — 2,49 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, TREX — 190,41 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STRL — 362,68 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STRL	TREX
Выручка	2,49 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	290,15 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$9.50	$1.78
Операц. Cash Flow	439,99 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	362,68 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	STRL	TREX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STRL — мае (+8.83%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: STRL — март (-6.98%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — STRL или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STRL — 32.77%, TREX — 18.85%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Trex Company, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка STRL за TTM — 2,49 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. STRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STRL или TREX?

Чистая маржа STRL — 12.02%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STRL или TREX?

Технический скоринг: STRL — 74/100, TREX — 25/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STRL или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу STRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией