Сравнение STRL vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

STRL22

20TPC

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 5.7× (22,52 млрд $ vs 3,95 млрд $). TPC торгуется с P/E 51.96, тогда как STRL — с P/E 66.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

STRLTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у STRL — 19.38. EV/EBITDA TPC — 12.46, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STRL — 0.29, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STRLTPC

Показатель	STRL	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	66.50	51.96
P/B	19.38	3.34
P/S	8.00	0.71
PEG	2.16	0.06
EV/EBITDA	38.83	12.46
Рентабельность
ROE	32.77%	6.50%
ROA	12.45%	1.52%
Валовая маржа	22.79%	11.74%
Операц. маржа	16.96%	3.97%
Чистая маржа	12.02%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.29	0.38
Текущая ликв.	1.10	1.28
Быстрая ликв.	1.10	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$11.31	$1.48
Балансовая стоим.	$38.99	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: STRL — 58.4, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: STRL — 38.0 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPC — 1.66, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STRLTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STRL	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	58.43	40.18
Stochastic %K	63.34	16.07
CCI (20)	22.17	-112.17
MFI	68.85	49.40
Williams %R	-36.66	-83.93
MACD гистограмма	-7.19	-1.77
Momentum (10)	-134.22	-19.99
Тренд
ADX	37.95	27.90
Цена vs EMA 9	-6.18%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+2.62%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+36.65%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+86.45%	+8.30%
Объём
CMF	0.32	0.11
Volume Ratio	81.41	103.97
Волатильность и статистика
Beta	3.11	1.66
ATR %	7.12%	5.23%
Sharpe (1г)	2.06	1.76
RS Rating	98.00	91.00
52w от хая	-17.84	-22.93
BB ширина	94.14	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STRL генерирует 2,49 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STRL — 290,15 млн $, TPC — 80,44 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STRL — 362,68 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	STRL	TPC
Выручка	2,49 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	290,15 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$9.50	$1.53
Операц. Cash Flow	439,99 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	362,68 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: STRL — 1 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	STRL	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	$0.00	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	1.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STRL показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.83%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STRL — март (-6.98%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sterling Infrastructure, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (51.96 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STRL или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): STRL — 32.77%, TPC — 6.50%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Sterling Infrastructure, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Sterling Infrastructure, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка STRL за TTM — 2,49 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — STRL или TPC?

Чистая маржа STRL — 12.02%, TPC — 1.37%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STRL или TPC?

Технический скоринг: STRL — 74/100, TPC — 41/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STRL или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу STRL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией