Сравнение STE vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 27.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у STE — 2.94. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0.27, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STE | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.05 | -3.13 | |
| P/B | 2.94 | 1.49 | |
| P/S | 3.57 | 0.54 | |
| PEG | 0.98 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.90 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.05% | -41.21% | |
| ROA | 7.29% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 44.25% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 18.56% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | -20.38% | |
| EPS | $7.98 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $73.44 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 49.9 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STE на -1.1%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STE | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.92 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 87.26 | 21.22 | |
| CCI (20) | -5.09 | -117.91 | |
| MFI | 52.27 | 23.42 | |
| Williams %R | -12.74 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.51 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.51 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.20% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.60% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.66% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 101.83 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.68 | |
| ATR % | 2.87% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.96 | |
| RS Rating | 32.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -19.84 | -41.90 | |
| BB ширина | 9.19 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STE | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 785,10 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.93 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 972,40 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
STE и XRAY — дивидендные акции. Доходность: STE — 1.14%, XRAY — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: STE — 13 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | STE | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.36% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4.55%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1.34%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — STE или XRAY?
Какие дивиденды у STERIS plc и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — STE или XRAY?
Что лучше купить — STE или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией