ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STE vs WST

Тикер 1
Тикер 2
STE28
16WST
Сравнение STERIS plc (STE) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 28,85 vs 44,76 у WST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE WST — 18,51%, у STE — 11,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16,98%, опережая STE (13,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности STE впереди: 1,07% годовых против 0,25% у WST. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу STE: скоринг 74/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. STE побеждает по числу метрик: 28 против 16 у WST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
STE
STERIS plc
STENYSE
$236,60-$1,63 (-0,68%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,06 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
7.6
Рост
7.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
WSTNYSE
$352,29+$0,92 (+0,26%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 24,79 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.9
Качество
9.7
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

STEWST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 28,85 против 44,76 у WST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3,82 vs 7,45 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 3,20, у WST — 8,34. EV/EBITDA STE — 13,60, у WST — 29,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WST (18,51% vs 11,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16,98%, у STE — 13,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0,28, у WST — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STEWST
ПоказательSTEWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,8544,76
P/B3,208,34
P/S3,827,45
PEG1,152,62
EV/EBITDA13,6029,93
Рентабельность
ROE11,27%18,51%
ROA7,50%13,86%
Валовая маржа44,43%36,77%
Операц. маржа18,91%20,64%
Чистая маржа13,33%16,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,280,10
Текущая ликв.1,912,82
Быстрая ликв.1,352,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,07%0,25%
Коэфф. выплат30,68%11,05%
EPS$8,25$7,98
Балансовая стоим.$73,99$42,23

Технический анализ

По техническому скорингу STE сильнее: 74/100 против 60/100 у WST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 64,2 (нейтральная зона), у WST — 55,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STE и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,2% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: STE — 18,5 (нет тренда), WST — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0,52 против 0,68 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

STEWST
Общая оценка
74
60
Осцилляторы
55
58
Тренд
67
61
Объём
75
44
Волатильность
53
55
ИндикаторSTEWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1955,09
Stochastic %K83,7380,90
CCI (20)78,2124,50
MFI52,5555,75
Williams %R-16,27-19,10
MACD гистограмма0,940,35
Momentum (10)1,7714,83
Тренд
ADX18,4817,32
Цена vs EMA 9+1,05%+0,69%
Цена vs EMA 20+3,65%+1,06%
Цена vs SMA 50+9,23%+2,49%
Цена vs SMA 200+1,00%+22,09%
Объём
CMF0,28-0,12
Volume Ratio87,0436,74
Волатильность и статистика
Beta0,520,68
ATR %2,67%2,44%
Sharpe (1г)0,151,16
RS Rating38,0078,00
52w от хая-12,19-7,87
BB ширина17,5010,73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STE: +8,70% г/г vs +6,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, WST — 493,70 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTEWSTЛидер
Выручка5,94 млрд $3,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.70%+6.30%
Чистая прибыль785,10 млн $493,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+27.70%+0.20%
EPS (TTM)$7,93$6,83
Операц. Cash Flow1,34 млрд $754,80 млн $
Free Cash Flow972,40 млн $468,90 млн $

Дивиденды

STE и WST — дивидендные акции. Доходность: STE — 1,07%, WST — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: STE — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STE — 30,68%, WST — 11,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSTEWSTЛидер
Див. доходность1,07%0,25%
Годовые дивиденды$1,95$0,66
Коэфф. выплат30,68%11,05%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,27%-0,89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4,06%), а WST — на июле (+5,26%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1,34%), WST — февраль (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +11,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STE
+2,4
-1,0
-0,1
+0,2
+4,1
+1,3
+3,4
+0,6
-1,3
-0,1
+2,3
-0,3
WST
+1,5
-2,9
+3,1
+4,8
+1,6
+4,8
+5,3
+2,6
-2,2
-2,0
+3,1
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
По P/E STERIS plc оценена ниже: 28,85 против 44,76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — STE или WST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STE — 11,27%, WST — 18,51%. Преимущество у WST.
Какие дивиденды у STERIS plc и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STE — 1,07%, WST — 0,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Выручка STE за TTM — 5,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. STE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STE или WST?
Чистая маржа STE — 13,33%, WST — 16,98%. WST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STE или WST?
Технический скоринг: STE — 74/100, WST — 60/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STE или WST?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу STE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией