Сравнение STE vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 40.53 у WST (разница составляет 33.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3.57 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у WST — 7.36. EV/EBITDA STE — 16.90, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WST (17.87% vs 11.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у STE — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0.27, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STE | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.05 | 40.53 | |
| P/B | 2.94 | 7.36 | |
| P/S | 3.57 | 6.70 | |
| PEG | 0.98 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 16.90 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.05% | 17.87% | |
| ROA | 7.29% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 44.25% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 18.56% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | 11.39% | |
| EPS | $7.98 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $73.44 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 49.9 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STE | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.92 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 87.26 | 29.23 | |
| CCI (20) | -5.09 | -28.57 | |
| MFI | 52.27 | 73.14 | |
| Williams %R | -12.74 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 1.51 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.51 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.20% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.60% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.66% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 101.83 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.86 | |
| ATR % | 2.87% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.98 | |
| RS Rating | 32.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -19.84 | -7.52 | |
| BB ширина | 9.19 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, WST — 493,70 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STE | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 785,10 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.93 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 972,40 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
STE и WST — дивидендные акции. Доходность: STE — 1.14%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: STE — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STE — 30.90%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | STE | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.36% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4.55%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1.34%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — STE или WST?
Какие дивиденды у STERIS plc и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — STE или WST?
Какая акция лучше по технике — STE или WST?
Что лучше купить — STE или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией