ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STE vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
STE33
10WRBY
Сравнение STERIS plc (STE) и Warby Parker Inc. (WRBY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STE крупнее в 7,1× (23,14 млрд $ vs 3,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, STE выглядит привлекательнее: 28,96 против 402,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует STE (11,27% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STE — 13,33%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,06% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу STE: скоринг 75/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте STE уверенно лидирует со счётом 33:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
STE
STERIS plc
STENYSE
$237,47+$5,69 (+2,45%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,14 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
8.2
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$26,46-$0,50 (-1,85%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,25 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

STEWRBY

Фундаментальный анализ

STE торгуется с P/E 28,96, тогда как WRBY — с P/E 402,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B STE — 3,21, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA STE — 12,65, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STE — 11,27%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STE удерживает чистую маржу на уровне 13,33%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0,03, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

STEWRBY
ПоказательSTEWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,96402,13
P/B3,218,37
P/S3,833,56
PEG1,160,10
EV/EBITDA12,6540,47
Рентабельность
ROE11,27%2,06%
ROA8,28%1,00%
Валовая маржа44,43%54,68%
Операц. маржа18,91%0,17%
Чистая маржа13,33%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,64
Текущая ликв.5,892,27
Быстрая ликв.2,962,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,06%0,00%
Коэфф. выплат30,68%0,00%
EPS$8,25$0,06
Балансовая стоим.$74,26$3,16

Технический анализ

По техническому скорингу STE сильнее: 75/100 против 60/100 у WRBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 66,8 (нейтральная зона), у WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STE торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: STE — 19,3 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0,51 против 2,17 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STEWRBY
Общая оценка
75
60
Осцилляторы
63
59
Тренд
68
50
Объём
69
59
Волатильность
45
48
ИндикаторSTEWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,8548,08
Stochastic %K96,7339,84
CCI (20)101,23-8,04
MFI46,6266,82
Williams %R-3,27-60,16
MACD гистограмма1,370,17
Momentum (10)23,401,90
Тренд
ADX19,2913,54
Цена vs EMA 9+2,94%-2,80%
Цена vs EMA 20+5,58%-1,82%
Цена vs SMA 50+10,40%-0,28%
Цена vs SMA 200+1,37%+9,34%
Объём
CMF0,160,06
Volume Ratio104,95199,13
Волатильность и статистика
Beta0,512,17
ATR %2,84%7,00%
Sharpe (1г)0,120,45
RS Rating36,0048,00
52w от хая-11,87-14,65
BB ширина17,3624,11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WRBY: +13,00% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, WRBY — 1,64 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTEWRBYЛидер
Выручка5,94 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+8.70%+13.00%
Чистая прибыль785,10 млн $1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+27.70%——
EPS (TTM)$7,93$0,01
Операц. Cash Flow1,34 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow972,40 млн $43,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,06% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательSTEWRBYЛидер
Див. доходность1,06%—
Годовые дивиденды$1,95—
Коэфф. выплат30,68%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)3,27%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4,06%), а WRBY — на мае (+10,14%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1,34%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STE
+2,4
-1,0
-0,1
+0,2
+4,1
+1,3
+3,4
+0,6
-1,3
-0,1
+2,3
-0,3
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или Warby Parker Inc.?
По P/E STERIS plc оценена ниже: 28,96 против 402,13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — STE или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STE — 11,27%, WRBY — 2,06%. Преимущество у STE.
Какие дивиденды у STERIS plc и Warby Parker Inc.?
STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,06%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или Warby Parker Inc.?
Выручка STE за TTM — 5,94 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. STE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STE или WRBY?
Чистая маржа STE — 13,33%, WRBY — 0,85%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STE или WRBY?
Технический скоринг: STE — 75/100, WRBY — 60/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STE или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу STE по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией