Сравнение STE vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STE торгуется с P/E 27.05, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA STE — 16.90, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STE — 11.05%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0.27, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STE | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.05 | 2242.24 | |
| P/B | 2.94 | 8.03 | |
| P/S | 3.57 | 3.37 | |
| PEG | 0.98 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 16.90 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.05% | 0.37% | |
| ROA | 7.29% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 44.25% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 18.56% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 13.18% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $73.44 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 49.9 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STE | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.92 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 87.26 | 34.06 | |
| CCI (20) | -5.09 | -19.06 | |
| MFI | 52.27 | 52.50 | |
| Williams %R | -12.74 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.51 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.51 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.20% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.60% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.66% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 101.83 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.96 | |
| ATR % | 2.87% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.53 | |
| RS Rating | 32.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -19.84 | -21.13 | |
| BB ширина | 9.19 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, WRBY — 1,64 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STE | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 785,10 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.93 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 972,40 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | STE | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.36% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4.55%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1.34%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — STE или WRBY?
Какие дивиденды у STERIS plc и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — STE или WRBY?
Какая акция лучше по технике — STE или WRBY?
Что лучше купить — STE или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией