Сравнение STE vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. STE прибылен, P/E составляет 27.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3.57 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0.27, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STE | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.05 | -40.74 | |
| P/B | 2.94 | 7.28 | |
| P/S | 3.57 | 8.16 | |
| PEG | 0.98 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.90 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.05% | -17.46% | |
| ROA | 7.29% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 44.25% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 18.56% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $73.44 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STE — 49.9, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STE — 0.70, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STE | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.92 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 87.26 | 43.71 | |
| CCI (20) | -5.09 | -90.23 | |
| MFI | 52.27 | 42.02 | |
| Williams %R | -12.74 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 1.51 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.51 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.20% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.60% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.66% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 101.83 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 2.41 | |
| ATR % | 2.87% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 1.09 | |
| RS Rating | 32.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -19.84 | -18.77 | |
| BB ширина | 9.19 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: STE генерирует 5,94 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STE | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 785,10 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.93 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 972,40 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | STE | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет STE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1.34%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — STE или TWST?
Какие дивиденды у STERIS plc и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — STE или TWST?
Что лучше купить — STE или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией