Сравнение STE vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 27.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у STE — 2.94. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STE — 0.27, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | STE | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.05 | -5.93 | |
| P/B | 2.94 | 1.94 | |
| P/S | 3.57 | 2.13 | |
| PEG | 0.98 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.90 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.05% | -28.27% | |
| ROA | 7.29% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 44.25% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 18.56% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 13.18% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.54 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | -5.96% | |
| EPS | $7.98 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $73.44 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у STE составляет 49.9 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | STE | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.92 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 87.26 | 75.25 | |
| CCI (20) | -5.09 | 48.05 | |
| MFI | 52.27 | 63.13 | |
| Williams %R | -12.74 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.51 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.51 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.20% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.60% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.66% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 101.83 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.01 | |
| ATR % | 2.87% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -19.84 | -5.56 | |
| BB ширина | 9.19 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): STE — 5,94 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): STE — 972,40 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | STE | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,94 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 785,10 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.93 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 972,40 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
STE и TFX — дивидендные акции. Доходность: STE — 1.14%, TFX — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: STE — 13 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | STE | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 30.90% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.36% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность STE приходится на мае (+4.55%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: STE — сентябрь (-1.34%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — STE или TFX?
Какие дивиденды у STERIS plc и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — STE или TFX?
Что лучше купить — STE или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией