Сравнение STE vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

STE14

22SYK

STE против SYK — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 5.6× (120,18 млрд $ vs 21,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, STE выглядит привлекательнее: 27.05 против 36.89. Премия к оценке SYK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 13.18% у STE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STE составляет 1.14%, у SYK — 1.07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SYK побеждает по числу метрик: 22 против 14 у STE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

STESYK

Фундаментальный анализ

STE торгуется с P/E 27.05, тогда как SYK — с P/E 36.89. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3.57 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.22% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 13.21%, STE — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STE — 0.27, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STESYK

Показатель	STE	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	27.05	36.89
P/B	2.94	5.52
P/S	3.57	4.88
PEG	0.98	2.25
EV/EBITDA	16.90	23.27
Рентабельность
ROE	11.05%	15.22%
ROA	7.29%	7.21%
Валовая маржа	44.25%	63.67%
Операц. маржа	18.56%	21.34%
Чистая маржа	13.18%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.64
Текущая ликв.	2.09	2.11
Быстрая ликв.	1.54	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	1.07%
Коэфф. выплат	30.90%	38.99%
EPS	$7.98	$8.72
Балансовая стоим.	$73.44	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STE — 49.9, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: STE на -1.1%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: STE — 29.5 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, STE — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STESYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STE	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	49.92	56.11
Stochastic %K	87.26	96.70
CCI (20)	-5.09	65.76
MFI	52.27	66.99
Williams %R	-12.74	-3.30
MACD гистограмма	0.79	3.98
Momentum (10)	1.51	29.16
Тренд
ADX	29.51	29.60
Цена vs EMA 9	+1.20%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+0.60%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-1.05%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-10.66%	-10.51%
Объём
CMF	-0.08	-0.04
Volume Ratio	101.83	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.70	0.44
ATR %	2.87%	2.72%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.97
RS Rating	32.00	22.00
52w от хая	-19.84	-20.59
BB ширина	9.19	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STE генерирует 5,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STE — 785,10 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: STE генерирует 972,40 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STE	SYK
Выручка	5,94 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	785,10 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$7.93	$8.49
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	972,40 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STE платит 1.14%, SYK — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. STE платит дивиденды 13 лет подряд, SYK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STE — 30.90%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	STE	SYK
Див. доходность	1.14%	1.07%
Годовые дивиденды	$1.26	$1.76
Коэфф. выплат	30.90%	38.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.36%	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.55%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для STE — сентябрь (-1.34%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +11.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STERIS plc или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (27.05 vs 36.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — STE или SYK?

ROE STE — 11.05%, SYK — 15.22%. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у STERIS plc и Stryker Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STE — 1.14%, SYK — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — STERIS plc или Stryker Corporation?

По объёму выручки: STE — 5,94 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STE или SYK?

Чистая маржа STE — 13.18%, SYK — 13.21%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — STE или SYK?

Технический скоринг: STE — 44/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STE или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик STE выигрывает 14, SYK — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией