Сравнение STAG vs WY

Тикер 1

Тикер 2

STAG28

11WY

Инвесторы часто выбирают между STAG и WY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WY крупнее в 2.3× (16,96 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как WY — с P/E 42.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, WY — 5.74%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WY предлагает более высокую дивидендную доходность (3.61% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу STAG сильнее: 52/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество STAG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

STAGWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0.90, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGWY

Показатель	STAG	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	42.22
P/B	2.04	1.78
P/S	8.48	2.42
PEG	-9.97	4.22
EV/EBITDA	15.48	19.51
Рентабельность
ROE	6.95%	4.20%
ROA	3.40%	2.42%
Валовая маржа	61.75%	13.41%
Операц. маржа	37.93%	7.70%
Чистая маржа	28.26%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.58
Текущая ликв.	0.79	3.79
Быстрая ликв.	0.79	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	3.61%
Коэфф. выплат	97.22%	152.39%
EPS	$1.28	$0.55
Балансовая стоим.	$19.18	$13.09

Технический анализ

STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STAG — 47.9 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). По бете WY стабильнее (0.48 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.

STAGWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	STAG	WY
Осцилляторы
RSI (14)	47.91	42.88
Stochastic %K	34.06	30.38
CCI (20)	-75.10	-79.48
MFI	43.07	29.15
Williams %R	-65.94	-69.62
MACD гистограмма	-0.08	-0.08
Momentum (10)	-0.58	-0.80
Тренд
ADX	13.93	18.21
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-0.54%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+0.28%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+1.41%	-4.54%
Объём
CMF	0.05	-0.39
Volume Ratio	113.71	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.48
ATR %	1.73%	2.46%
Sharpe (1г)	0.37	-0.60
RS Rating	49.00	25.00
52w от хая	-4.75	-16.58
BB ширина	5.22	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): STAG — 845,18 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	STAG	WY
Выручка	845,18 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	273,48 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$0.45
Операц. Cash Flow	463,39 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	401,81 млн $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STAG — 3.61%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	STAG	WY
Див. доходность	3.61%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.78	$0.42
Коэфф. выплат	97.22%	152.39%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STAG — июле (+3.73%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3.83%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит STAG Industrial, Inc.: P/E 29.97 против 42.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — STAG или WY?

ROE STAG — 6.95%, WY — 4.20%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: STAG — 845,18 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — STAG или WY?

Чистая маржа STAG — 28.26%, WY — 5.74%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — STAG или WY?

Технический скоринг: STAG — 52/100, WY — 18/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — STAG или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик STAG выигрывает 28, WY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией