Сравнение STAG vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 28,31 vs 38,56 у WY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2,66 против 8,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,78 vs 20,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6,94%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28,05% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: STAG — 0,96, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | STAG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,31 | 38,56 | |
| P/B | 1,94 | 1,94 | |
| P/S | 8,06 | 2,66 | |
| PEG | 11,98 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 14,78 | 20,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,94% | 5,00% | |
| ROA | 3,30% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 61,96% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 37,58% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 28,05% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,96 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,13% | 3,30% | |
| Коэфф. выплат | 97,98% | 128,18% | |
| EPS | $1,29 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $19,41 | $13,11 | |
Технический анализ
WY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, STAG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): STAG — 32,5 (нейтральная зона), WY — 59,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WY торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как STAG ниже этой средней (-5,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WY выше SMA 200 (+5,7%), STAG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу WY. Сила тренда по ADX: STAG — 24,7 (слабый тренд), WY — 14,8 (нет тренда). По бете WY стабильнее (0,34 vs 0,35).
| Индикатор | STAG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,52 | 59,32 | |
| Stochastic %K | 2,62 | 82,11 | |
| CCI (20) | -133,80 | 141,08 | |
| MFI | 14,15 | 60,39 | |
| Williams %R | -97,38 | -17,89 | |
| MACD гистограмма | -0,49 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -3,70 | 1,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,69 | 14,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,07% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,75% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,19% | +4,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,97% | +5,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 67,46 | 173,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,34 | |
| ATR % | 2,30% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,06 | |
| RS Rating | 41,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -13,64 | -7,79 | |
| BB ширина | 15,86 | 12,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): STAG — 845,18 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STAG растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против -3,10% у WY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: STAG генерирует 401,81 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | STAG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 845,18 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 273,48 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.50% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 463,39 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,81 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность STAG — 4,13%, WY — 3,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. STAG платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97,98%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | STAG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,13% | 3,30% | |
| Годовые дивиденды | $1,16 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 97,98% | 128,18% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для STAG — июле (+3,37%), для WY — июле (+4,18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для STAG — сентябрь (-3,83%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9,06% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — STAG или WY?
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — STAG или WY?
Какая акция лучше по технике — STAG или WY?
Что лучше купить — STAG или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией