ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STAG vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
STAG16
25UDR
STAG Industrial, Inc. (STAG) и UDR, Inc. (UDR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UDR крупнее в 1.7× (12,19 млрд $ vs 7,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
37,51 $-0,32 $ (-0,83%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

STAGUDR

Фундаментальный анализ

UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как STAG — с P/E 29.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у STAG — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STAG — 0.90, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGUDR
ПоказательSTAGUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.9725.23
P/B2.043.77
P/S8.487.16
PEG-9.970.08
EV/EBITDA15.4816.13
Рентабельность
ROE6.95%14.90%
ROA3.40%4.75%
Валовая маржа61.75%46.00%
Операц. маржа37.93%27.36%
Чистая маржа28.26%28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.901.78
Текущая ликв.0.790.49
Быстрая ликв.0.790.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.61%4.56%
Коэфф. выплат97.22%0.11%
EPS$1.28$1.50
Балансовая стоим.$19.18$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STAG — 47.9, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. STAG и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0.34, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STAGUDR
Общая оценка
52
65
Осцилляторы
44
61
Тренд
56
60
Объём
63
50
Волатильность
43
58
ИндикаторSTAGUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.9161.39
Stochastic %K34.0675.51
CCI (20)-75.1070.24
MFI43.0761.65
Williams %R-65.94-24.49
MACD гистограмма-0.080.04
Momentum (10)-0.580.58
Тренд
ADX13.9330.36
Цена vs EMA 9-0.24%+0.48%
Цена vs EMA 20-0.54%+1.87%
Цена vs SMA 50+0.28%+5.49%
Цена vs SMA 200+1.41%+2.76%
Объём
CMF0.05-0.02
Volume Ratio113.71109.71
Волатильность и статистика
Beta0.500.34
ATR %1.73%1.84%
Sharpe (1г)0.37-0.66
RS Rating49.0028.00
52w от хая-4.75-11.64
BB ширина5.229.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STAG генерирует 845,18 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STAG — 401,81 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTAGUDRЛидер
Выручка845,18 млн $1,71 млрд $
Чистая прибыль273,48 млн $377,70 млн $
EPS (TTM)$1.46$1.13
Операц. Cash Flow463,39 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow401,81 млн $613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STAG платит 3.61%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: STAG — 5 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSTAGUDRЛидер
Див. доходность3.61%4.56%
Годовые дивиденды$0.78$1.30
Коэфф. выплат97.22%0.11%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STAG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.73%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STAG — сентябрь (-3.83%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5
UDR
+0.9
+0.3
-0.5
+0.8
+0.0
+1.6
+0.1
+0.6
-3.1
-3.0
+5.3
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или UDR, Inc.?
Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STAG или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STAG — 6.95%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или UDR, Inc.?
Выручка STAG за TTM — 845,18 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STAG или UDR?
Чистая маржа STAG — 28.26%, UDR — 28.60%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — STAG или UDR?
Технический скоринг: STAG — 52/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STAG или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу UDR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией