ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение STAG vs SUI

Тикер 1
Тикер 2
STAG20
22SUI
STAG Industrial, Inc. (STAG) и Sun Communities, Inc. (SUI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SUI крупнее в 2.1× (15,56 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у STAG — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
STAG
STAG Industrial, Inc.
STAGNYSE
38,09 $-0,21 $ (-0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.9
Качество
5.7
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
SUI
Sun Communities, Inc.
SUINYSE
126,29 $+3,30 $ (+2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.4
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

STAGSUI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SUI выглядит привлекательнее: 10.76 против 29.97. Премия к оценке STAG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA STAG — 15.48, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у STAG — 6.95%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая STAG (28.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у STAG — 0.90, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

STAGSUI
ПоказательSTAGSUIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.9710.76
P/B2.042.20
P/S8.486.53
PEG-9.970.01
EV/EBITDA15.4826.73
Рентабельность
ROE6.95%19.80%
ROA3.40%11.34%
Валовая маржа61.75%51.21%
Операц. маржа37.93%24.14%
Чистая маржа28.26%60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.900.62
Текущая ликв.0.791.88
Быстрая ликв.0.791.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.61%6.70%
Коэфф. выплат97.22%75.14%
EPS$1.28$11.43
Балансовая стоим.$19.18$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: STAG — 47.9, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. STAG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STAG выше SMA 200 (+1.4%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: STAG — 13.9 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — 0.23, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

STAGSUI
Общая оценка
52
28
Осцилляторы
44
44
Тренд
56
38
Объём
63
31
Волатильность
43
43
ИндикаторSTAGSUIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.9140.05
Stochastic %K34.0631.71
CCI (20)-75.10-100.24
MFI43.0733.57
Williams %R-65.94-68.29
MACD гистограмма-0.08-0.30
Momentum (10)-0.58-2.93
Тренд
ADX13.9336.58
Цена vs EMA 9-0.24%-0.11%
Цена vs EMA 20-0.54%-1.45%
Цена vs SMA 50+0.28%-3.93%
Цена vs SMA 200+1.41%-3.29%
Объём
CMF0.05-0.10
Volume Ratio113.7187.00
Волатильность и статистика
Beta0.500.23
ATR %1.73%1.83%
Sharpe (1г)0.37-0.22
RS Rating49.0041.00
52w от хая-4.75-10.78
BB ширина5.228.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: STAG генерирует 845,18 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: STAG — 273,48 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): STAG — 401,81 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSTAGSUIЛидер
Выручка845,18 млн $2,31 млрд $
Чистая прибыль273,48 млн $1,37 млрд $
EPS (TTM)$1.46$10.84
Операц. Cash Flow463,39 млн $864,20 млн $
Free Cash Flow401,81 млн $864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: STAG платит 3.61%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: STAG — 5 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): STAG — 97.22%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSTAGSUIЛидер
Див. доходность3.61%6.70%
Годовые дивиденды$0.78$1.12
Коэфф. выплат97.22%75.14%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет STAG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.73%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: STAG — сентябрь (-3.83%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +7.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
STAG
-0.1
-0.8
+0.8
+1.0
+2.1
+2.7
+3.7
+0.7
-3.8
+1.6
+1.5
+0.5
SUI
+2.2
+1.1
-2.7
+1.4
-0.1
+1.5
+3.0
+1.0
-3.3
+0.3
+2.2
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — STAG Industrial, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 29.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — STAG или SUI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): STAG — 6.95%, SUI — 19.80%. Преимущество у SUI.
Какие дивиденды у STAG Industrial, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность STAG — 3.61%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — STAG Industrial, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Выручка STAG за TTM — 845,18 млн $, SUI — 2,31 млрд $. SUI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — STAG или SUI?
Чистая маржа STAG — 28.26%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — STAG или SUI?
Технический скоринг: STAG — 52/100, SUI — 28/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — STAG или SUI?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу SUI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией