Сравнение ST vs VICR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICR оценён рынком дешевле: 87.89 против 143.48 у ST (разница составляет 38.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, ST — 1.30%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ST — 1.00, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ST | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.48 | 87.89 | |
| P/B | 2.43 | 15.94 | |
| P/S | 1.86 | 25.26 | |
| PEG | -0.68 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 11.91 | 88.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.72% | 20.22% | |
| ROA | 0.71% | 16.98% | |
| Валовая маржа | 27.95% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 14.22% | 20.96% | |
| Чистая маржа | 1.30% | 28.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 14.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 12.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 144.49% | 0.00% | |
| EPS | $0.33 | $3.01 | |
| Балансовая стоим. | $19.61 | $16.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 72/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ST составляет 64.5 (нейтральная зона), у VICR — 53.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ST на 20.5%, VICR на 22.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), VICR — 20.6 (слабый тренд). ST менее волатилен — бета 2.04 против 3.00 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ST | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.52 | 53.75 | |
| Stochastic %K | 81.44 | 43.45 | |
| CCI (20) | 84.35 | -15.31 | |
| MFI | 64.33 | 44.09 | |
| Williams %R | -18.56 | -56.55 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -5.46 | |
| Momentum (10) | 1.99 | 6.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.06 | 20.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.22% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.83% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.51% | +22.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.85% | +105.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 60.67 | 50.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.04 | 3.00 | |
| ATR % | 3.89% | 8.99% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 2.71 | |
| RS Rating | 87.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -15.32 | |
| BB ширина | 25.28 | 27.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ST — 3,70 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, VICR — 118,56 млн $. VICR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ST генерирует 490,30 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ST | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,70 млрд $ | 407,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 31,30 млн $ | 118,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $2.63 | |
| Операц. Cash Flow | 621,50 млн $ | 139,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,30 млн $ | 119,23 млн $ |
Дивиденды
ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST платит дивиденды 5 лет подряд, VICR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ST | VICR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 144.49% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ST приходится на июле (+3.45%), а VICR — на июле (+17.90%). Слабые месяцы: для ST — март (-4.58%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или Vicor Corporation?
У кого выше рентабельность — ST или VICR?
Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и Vicor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или Vicor Corporation?
У кого выше маржинальность — ST или VICR?
Какая акция лучше по технике — ST или VICR?
Что лучше купить — ST или VICR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией