Сравнение ST vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

ST22

19TTMI

Инвесторы часто выбирают между ST и TTMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTMI крупнее в 2.6× (18,13 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTMI — P/E 90.06 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTMI — 6.29%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ST обеспечивает 1.01% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ST и TTMI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

STTTMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTMI оценён рынком дешевле: 90.06 против 143.48 у ST (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ST дешевле: 1.86 против 5.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 9.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTMI составляет 11.26%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTMI впереди: 6.29% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ST — 1.00, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

STTTMI

Показатель	ST	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	143.48	90.06
P/B	2.43	9.57
P/S	1.86	5.67
PEG	-0.68	0.62
EV/EBITDA	11.91	42.92
Рентабельность
ROE	1.72%	11.26%
ROA	0.71%	4.90%
Валовая маржа	27.95%	20.48%
Операц. маржа	14.22%	9.18%
Чистая маржа	1.30%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.57
Текущая ликв.	2.75	1.88
Быстрая ликв.	1.95	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	0.00%
Коэфф. выплат	144.49%	0.00%
EPS	$0.33	$1.88
Балансовая стоим.	$19.61	$17.70

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 82/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ST — 64.5 (нейтральная зона), TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ST на 20.5%, TTMI на 38.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ST — 20.1 (слабый тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). По бете ST стабильнее (2.04 vs 3.22). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

STTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ST	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	64.52	65.47
Stochastic %K	81.44	80.31
CCI (20)	84.35	98.50
MFI	64.33	45.97
Williams %R	-18.56	-19.69
MACD гистограмма	0.14	-0.94
Momentum (10)	1.99	4.72
Тренд
ADX	20.06	34.31
Цена vs EMA 9	+2.22%	+6.66%
Цена vs EMA 20	+6.83%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+20.51%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+37.85%	+108.76%
Объём
CMF	0.26	0.21
Volume Ratio	60.67	110.62
Волатильность и статистика
Beta	2.04	3.22
ATR %	3.89%	6.64%
Sharpe (1г)	1.55	2.77
RS Rating	87.00	99.00
52w от хая	-3.28	-3.03
BB ширина	25.28	27.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ST — 3,70 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ST — 31,30 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ST генерирует 490,30 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ST	TTMI
Выручка	3,70 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	31,30 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$0.21	$1.73
Операц. Cash Flow	621,50 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	490,30 млн $	-683000 $

Дивиденды

ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	ST	TTMI
Див. доходность	1.01%	—
Годовые дивиденды	$0.24	—
Коэфф. выплат	144.49%	—
Лет выплат	5.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ST — июле (+3.45%), для TTMI — мае (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ST — март (-4.58%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sensata Technologies Holding plc или TTM Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TTM Technologies, Inc.: P/E 90.06 против 143.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ST или TTMI?

ROE ST — 1.72%, TTMI — 11.26%. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sensata Technologies Holding plc и TTM Technologies, Inc.?

Sensata Technologies Holding plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Sensata Technologies Holding plc или TTM Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ST — 3,70 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ST или TTMI?

Чистая маржа ST — 1.30%, TTMI — 6.29%. TTMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ST или TTMI?

Технический скоринг: ST — 82/100, TTMI — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ST или TTMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ST выигрывает 22, TTMI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией