Сравнение SSNC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 4.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1.12, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSNC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | -176.18 | |
| P/B | 2.37 | 4.63 | |
| P/S | 2.53 | 3.19 | |
| PEG | 33.26 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -3.04% | |
| ROA | 3.98% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 12.65% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSNC — 46.0 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ZETA торгуется выше SMA 50 (7.6%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 2.74). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 64.02 | |
| CCI (20) | -68.61 | 56.31 | |
| MFI | 34.65 | 52.86 | |
| Williams %R | -58.93 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.74 | |
| ATR % | 3.01% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.69 | |
| RS Rating | 26.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -26.35 | |
| BB ширина | 10.29 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSNC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как ZETA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSNC — январе (+4.93%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2.95%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — SSNC или ZETA?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — SSNC или ZETA?
Что лучше купить — SSNC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией