Сравнение SSNC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у YOU — 33.19. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YOU — 17.92%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSNC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 36.43 | |
| P/B | 2.37 | 33.19 | |
| P/S | 2.53 | 6.62 | |
| PEG | 33.26 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | 106.71% | |
| ROA | 3.98% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 53.27% | |
| EPS | $3.35 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 46.0 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 87.30 | |
| CCI (20) | -68.61 | 141.57 | |
| MFI | 34.65 | 80.69 | |
| Williams %R | -58.93 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.09 | |
| ATR % | 3.01% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 1.69 | |
| RS Rating | 26.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -1.80 | |
| BB ширина | 10.29 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, YOU — 109,17 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
SSNC и YOU — дивидендные акции. Доходность: SSNC — 1.58%, YOU — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SSNC — 13 лет, YOU — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSNC — 31.79%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SSNC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 53.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или YOU?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или YOU?
Какая акция лучше по технике — SSNC или YOU?
Что лучше купить — SSNC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией