Сравнение SSNC vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSNC — 11.74%, у XYZ — 3.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSNC удерживает чистую маржу на уровне 12.65%, опережая XYZ (3.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSNC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 52.58 | |
| P/B | 2.37 | 1.95 | |
| P/S | 2.53 | 1.72 | |
| PEG | 33.26 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | 3.64% | |
| ROA | 3.98% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $36.28 | |
Технический анализ
XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSNC — 46.0 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 33.01 | |
| CCI (20) | -68.61 | -62.47 | |
| MFI | 34.65 | 37.56 | |
| Williams %R | -58.93 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.05 | |
| ATR % | 3.01% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.55 | |
| RS Rating | 26.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -14.07 | |
| BB ширина | 10.29 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, XYZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSNC — январе (+4.93%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или XYZ?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или XYZ?
Какая акция лучше по технике — SSNC или XYZ?
Что лучше купить — SSNC или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией