Сравнение SSNC vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 18,21 (у SSNC — 22,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,26 vs 2,83 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2,86 против 4,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10,98 vs 11,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 12,66% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, SSNC — 13,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1,17, WEX — 3,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSNC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,13 | 18,21 | |
| P/B | 2,86 | 4,78 | |
| P/S | 2,83 | 2,26 | |
| PEG | 2,51 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 11,66 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,66% | 28,22% | |
| ROA | 4,19% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 48,10% | 56,71% | |
| Операц. маржа | 23,61% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 13,16% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | 0,00% | |
| EPS | $3,60 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $27,98 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SSNC составляет 67,0 (нейтральная зона), у WEX — 67,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SSNC на 14,2%, WEX на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SSNC — 31,7 (выраженный тренд), WEX — 38,4 (выраженный тренд). SSNC менее волатилен — бета 0,50 против 0,56 у WEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,99 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 81,68 | 81,97 | |
| CCI (20) | 85,54 | 75,12 | |
| MFI | 57,59 | 70,38 | |
| Williams %R | -18,32 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 5,35 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,67 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,61% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,00% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,23% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,88% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 74,40 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,56 | |
| ATR % | 2,90% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | 0,30 | |
| RS Rating | 25,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -13,00 | -3,72 | |
| BB ширина | 27,76 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SSNC: +6,60% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, WEX — 304,10 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSNC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $3,26 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4,93%), а WEX — на июле (+5,37%). Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2,95%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +11,87% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или WEX?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или WEX?
Какая акция лучше по технике — SSNC или WEX?
Что лучше купить — SSNC или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией