Сравнение SSNC vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 47.73. Премия к оценке WDAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSNC (11.74% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSNC — 12.65%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSNC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 47.73 | |
| P/B | 2.37 | 4.24 | |
| P/S | 2.53 | 3.51 | |
| PEG | 33.26 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | 7.97% | |
| ROA | 3.98% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 57/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 46.0 (нейтральная зона), у WDAY — 51.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WDAY выше на 0.4%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), WDAY — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.58 против 0.73 у SSNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 51.61 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 60.22 | |
| CCI (20) | -68.61 | 39.10 | |
| MFI | 34.65 | 53.17 | |
| Williams %R | -58.93 | -39.78 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.87 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 13.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +0.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -33.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 130.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.58 | |
| ATR % | 3.01% | 5.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -1.77 | |
| RS Rating | 26.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -54.13 | |
| BB ширина | 10.29 | 15.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, WDAY — 693 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, WDAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или WDAY?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или WDAY?
Какая акция лучше по технике — SSNC или WDAY?
Что лучше купить — SSNC или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией