Сравнение SSNC vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 33.01. Премия к оценке VRSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SSNC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 33.01 | |
| P/B | 2.37 | -12.54 | |
| P/S | 2.53 | 16.38 | |
| PEG | 33.26 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -39.99% | |
| ROA | 3.98% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 34.42% | |
| EPS | $3.35 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSNC — 45.1 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: SSNC — 20.7 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 37.25 | 92.57 | |
| CCI (20) | -18.02 | 117.30 | |
| MFI | 35.42 | 87.43 | |
| Williams %R | -62.75 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -3.15 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.66 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.96% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.91% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.62% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 97.19 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.20 | |
| ATR % | 3.11% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.33 | |
| RS Rating | 26.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.49 | -1.50 | |
| BB ширина | 9.97 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SSNC — 1.58%, VRSN — 1.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SSNC — 13 лет, VRSN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSNC — 31.79%, VRSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SSNC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSNC — январе (+4.93%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или VRSN?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или VRSN?
Какая акция лучше по технике — SSNC или VRSN?
Что лучше купить — SSNC или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией