Сравнение SSNC vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VRNS (P/E -27.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSNC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | -27.62 | |
| P/B | 2.37 | 7.94 | |
| P/S | 2.53 | 5.53 | |
| PEG | 33.26 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -26.10% | |
| ROA | 3.98% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 23.22% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 12.65% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $3.92 | |
Технический анализ
VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSNC — 46.0 (нейтральная зона), VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0.73 vs 0.93). Значение ниже 0.8 делает SSNC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 99.16 | |
| CCI (20) | -68.61 | 175.63 | |
| MFI | 34.65 | 71.93 | |
| Williams %R | -58.93 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.93 | |
| ATR % | 3.01% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.25 | |
| RS Rating | 26.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -51.33 | |
| BB ширина | 10.29 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, VRNS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VRNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSNC — январе (+4.93%), для VRNS — августе (+8.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или VRNS?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SSNC или VRNS?
Что лучше купить — SSNC или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией