Сравнение SSNC vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSNC с P/E 20.04 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 2.53 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, TOST — 6.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1.12, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSNC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | 33.23 | |
| P/B | 2.37 | 6.88 | |
| P/S | 2.53 | 2.10 | |
| PEG | 33.26 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | 20.74% | |
| ROA | 3.98% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 12.65% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $3.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SSNC составляет 46.0 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SSNC на -2.7%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 13.09 | |
| CCI (20) | -68.61 | -81.82 | |
| MFI | 34.65 | 39.13 | |
| Williams %R | -58.93 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.25 | |
| ATR % | 3.01% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -1.33 | |
| RS Rating | 26.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -53.04 | |
| BB ширина | 10.29 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSNC — 796,90 млн $, TOST — 342 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSNC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2.95%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или TOST?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSNC или TOST?
Какая акция лучше по технике — SSNC или TOST?
Что лучше купить — SSNC или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией