Сравнение SSNC vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у TENB — 11.91. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SSNC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | -251.12 | |
| P/B | 2.37 | 11.91 | |
| P/S | 2.53 | 2.75 | |
| PEG | 33.26 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -3.71% | |
| ROA | 3.98% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 23.22% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 12.65% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 46.0 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 92.99 | |
| CCI (20) | -68.61 | 303.27 | |
| MFI | 34.65 | 66.48 | |
| Williams %R | -58.93 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.94 | |
| ATR % | 3.01% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.51 | |
| RS Rating | 26.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -28.55 | |
| BB ширина | 10.29 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, TENB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или TENB?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SSNC или TENB?
Что лучше купить — SSNC или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией