Сравнение SSNC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-772,48) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 22,77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,91 против 6,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,94, у TEAM — 38,75. EV/EBITDA SSNC — 11,90, у TEAM — 282,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-4,39%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 12,66%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -0,82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1,17, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,77 | -772,48 | |
| P/B | 2,94 | 38,75 | |
| P/S | 2,91 | 6,48 | |
| PEG | 2,58 | -8,86 | |
| EV/EBITDA | 11,90 | 282,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,66% | -4,39% | |
| ROA | 4,19% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 48,10% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 23,61% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 13,16% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | 0,00% | |
| EPS | $3,60 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $27,98 | $4,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: SSNC — 69,9, TEAM — 78,8. SSNC в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SSNC и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,4% и +64,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SSNC — 35,6 (выраженный тренд), TEAM — 41,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0,50, TEAM — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,88 | 78,84 | |
| Stochastic %K | 86,82 | 92,42 | |
| CCI (20) | 85,52 | 134,83 | |
| MFI | 55,23 | 90,04 | |
| Williams %R | -13,18 | -7,58 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | 6,12 | |
| Momentum (10) | 4,45 | 61,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,56 | 41,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,94% | +12,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | +29,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,36% | +63,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,97% | +47,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 57,24 | 80,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,87 | |
| ATR % | 2,62% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | 0,23 | |
| RS Rating | 28,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -10,51 | -14,48 | |
| BB ширина | 25,14 | 96,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SSNC генерирует 6,27 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,26 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1,33% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,51% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SSNC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,93%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2,95%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — SSNC или TEAM?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — SSNC или TEAM?
Что лучше купить — SSNC или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией