Сравнение SSNC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. SSNC прибылен, P/E составляет 20.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 3.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSNC — 1.12, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | -103.79 | |
| P/B | 2.37 | 25.60 | |
| P/S | 2.53 | 3.66 | |
| PEG | 33.26 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -16.70% | |
| ROA | 3.98% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 23.22% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 12.65% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SSNC — 46.0, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 44.32 | |
| CCI (20) | -68.61 | 24.77 | |
| MFI | 34.65 | 56.60 | |
| Williams %R | -58.93 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.91 | |
| ATR % | 3.01% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -1.38 | |
| RS Rating | 26.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -26.21 | -62.89 | |
| BB ширина | 10.29 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SSNC генерирует 6,27 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SSNC зарабатывает 796,90 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SSNC — 1,66 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, TEAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SSNC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SSNC — сентябрь (-2.95%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — SSNC или TEAM?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — SSNC или TEAM?
Что лучше купить — SSNC или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией