Сравнение SSNC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.53 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 2.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1.12, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.04 | -1.96 | |
| P/B | 2.37 | 1.78 | |
| P/S | 2.53 | 1.96 | |
| PEG | 33.26 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.85 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.74% | -94.27% | |
| ROA | 3.98% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 48.03% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 23.22% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 12.65% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | 0.00% | |
| EPS | $3.35 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $28.56 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 46.0 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SSNC — 22.2 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.01 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 41.07 | 94.23 | |
| CCI (20) | -68.61 | 194.12 | |
| MFI | 34.65 | 72.03 | |
| Williams %R | -58.93 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.23 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.65% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.69% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.72% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.41% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 87.94 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 3.59 | |
| ATR % | 3.01% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | — | |
| RS Rating | 26.00 | — | |
| 52w от хая | -26.21 | -64.14 | |
| BB ширина | 10.29 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.26 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.27 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.79% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4.93%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2.95%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или STUB?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SSNC или STUB?
Что лучше купить — SSNC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией