Сравнение SSNC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 22,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,75 vs 2,83 у SSNC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,59 против 2,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94,27%, тогда как SSNC показывает рентабельность 12,66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSNC — 1,17, STUB — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,13 | -1,61 | |
| P/B | 2,86 | 1,59 | |
| P/S | 2,83 | 1,75 | |
| PEG | 2,51 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 11,66 | -2,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,66% | -94,27% | |
| ROA | 4,19% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 48,10% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 23,61% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 13,16% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,36% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | 0,00% | |
| EPS | $3,60 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $27,98 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSNC сильнее: 76/100 против 36/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSNC составляет 67,0 (нейтральная зона), у STUB — 42,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSNC выше на 14,2%, STUB — ниже на -13,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSNC выше SMA 200 (+4,9%), STUB — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу SSNC. Сила тренда по ADX: SSNC — 31,7 (выраженный тренд), STUB — 34,4 (выраженный тренд). SSNC менее волатилен — бета 0,50 против 3,57 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,99 | 42,50 | |
| Stochastic %K | 81,68 | 58,89 | |
| CCI (20) | 85,54 | -1,89 | |
| MFI | 57,59 | 43,66 | |
| Williams %R | -18,32 | -41,11 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 5,35 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,67 | 34,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,61% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,00% | -3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,23% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,88% | -18,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 74,40 | 94,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 3,57 | |
| ATR % | 2,90% | 6,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,35 | — | |
| RS Rating | 25,00 | — | |
| 52w от хая | -13,00 | -67,91 | |
| BB ширина | 27,76 | 27,35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSNC — 6,27 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SSNC: +6,60% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SSNC генерирует 1,66 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,27 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.60% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 796,90 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,26 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,66 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,36% годовых, тогда как STUB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SSNC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,36% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,54 | — | |
| Коэфф. выплат | 30,16% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSNC приходится на январе (+4,93%), а STUB — на мае (+29,23%). Слабые месяцы: для SSNC — сентябрь (-2,95%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SS&C Technologies Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSNC или STUB?
Какие дивиденды у SS&C Technologies Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SS&C Technologies Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SSNC или STUB?
Что лучше купить — SSNC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией