Сравнение SSD vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, SSD — 14.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSD — 0.23, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.46 | 22.60 | |
| P/B | 3.70 | 5.30 | |
| P/S | 3.20 | 3.57 | |
| PEG | 1.95 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 13.67 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.68% | 25.82% | |
| ROA | 11.68% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 45.54% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 19.68% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 14.92% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | 11.58% | |
| EPS | $8.62 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $50.09 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSD составляет 51.5 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.52 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 39.99 | 28.50 | |
| CCI (20) | -80.46 | -110.21 | |
| MFI | 58.32 | 35.52 | |
| Williams %R | -60.01 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -1.15 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -9.28 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.08 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.23% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.13% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 142.88 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 1.33 | |
| ATR % | 3.07% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.43 | |
| RS Rating | 52.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -12.73 | -23.69 | |
| BB ширина | 9.39 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSD — 2,33 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSD генерирует 295,63 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 345,08 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.27 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 456,67 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,63 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
SSD и WMS — дивидендные акции. Доходность: SSD — 0.63%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SSD платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SSD | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.73% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSD приходится на июле (+7.80%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для SSD — март (-2.78%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSD или WMS?
Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSD или WMS?
Какая акция лучше по технике — SSD или WMS?
Что лучше купить — SSD или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией