Сравнение SSD vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

SSD29

11VMC

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VMC крупнее в 4.5× (34,01 млрд $ vs 7,60 млрд $). SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как VMC — с P/E 31.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE SSD — 17.68%, у VMC — 13.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая VMC (13.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SSD побеждает по числу метрик: 29 против 11 у VMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

SSDVMC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SSD дешевле: 3.20 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSD — 13.67, у VMC — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у VMC — 13.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSD — 0.23, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SSDVMC

Показатель	SSD	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.46	31.08
P/B	3.70	4.11
P/S	3.20	4.24
PEG	1.95	1.62
EV/EBITDA	13.67	14.90
Рентабельность
ROE	17.68%	13.10%
ROA	11.68%	6.70%
Валовая маржа	45.54%	27.61%
Операц. маржа	19.68%	20.62%
Чистая маржа	14.92%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.60
Текущая ликв.	3.40	2.59
Быстрая ликв.	2.02	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.76%
Коэфф. выплат	13.46%	23.42%
EPS	$8.62	$8.47
Балансовая стоим.	$50.09	$64.24

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSD — 51.5 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как VMC ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.1%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSD	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	51.52	33.37
Stochastic %K	39.99	21.38
CCI (20)	-80.46	-145.15
MFI	58.32	25.54
Williams %R	-60.01	-78.62
MACD гистограмма	-1.15	-3.40
Momentum (10)	-9.28	-32.46
Тренд
ADX	18.08	24.82
Цена vs EMA 9	+0.77%	-3.04%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+3.23%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+3.13%	-9.54%
Объём
CMF	-0.02	-0.25
Volume Ratio	142.88	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.91	0.94
ATR %	3.07%	2.86%
Sharpe (1г)	0.43	-0.17
RS Rating	52.00	35.00
52w от хая	-12.73	-18.89
BB ширина	9.39	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SSD — 2,33 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSD — 295,63 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SSD	VMC
Выручка	2,33 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	345,08 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$8.27	$8.15
Операц. Cash Flow	456,67 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	295,63 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SSD — 0.63%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SSD — 13 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SSD	VMC
Див. доходность	0.63%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.88	$1.04
Коэфф. выплат	13.46%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.73%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSD — июле (+7.80%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSD — март (-2.78%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 31.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SSD или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SSD — 17.68%, VMC — 13.10%. Преимущество у SSD.

Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SSD — 0.63%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Vulcan Materials Company?

Выручка SSD за TTM — 2,33 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SSD или VMC?

Чистая маржа SSD — 14.92%, VMC — 13.88%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSD или VMC?

Технический скоринг: SSD — 49/100, VMC — 15/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSD или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией