Сравнение SSD vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

SSD21

22VALE

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Vale S.A. (VALE) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VALE крупнее в 9.2× (70,24 млрд $ vs 7,60 млрд $). По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 24.17 у VALE (разница составляет 11.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SSD — 17.68%, у VALE — 7.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая VALE (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SSD и VALE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SSDVALE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у VALE — 24.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у SSD — 3.70. EV/EBITDA VALE — 6.17, у SSD — 13.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 7.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у VALE — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSD — 0.23, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SSDVALE

Показатель	SSD	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.46	24.17
P/B	3.70	1.89
P/S	3.20	1.77
PEG	1.95	-0.48
EV/EBITDA	13.67	6.17
Рентабельность
ROE	17.68%	7.68%
ROA	11.68%	3.27%
Валовая маржа	45.54%	34.48%
Операц. маржа	19.68%	26.25%
Чистая маржа	14.92%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.51
Текущая ликв.	3.40	1.24
Быстрая ликв.	2.02	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	6.68%
Коэфф. выплат	13.46%	151.21%
EPS	$8.62	$0.68
Балансовая стоим.	$50.09	$8.90

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, VALE — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSD — 51.5 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SSD и VALE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSD	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	51.52	47.93
Stochastic %K	39.99	37.37
CCI (20)	-80.46	-46.01
MFI	58.32	48.77
Williams %R	-60.01	-62.63
MACD гистограмма	-1.15	-0.07
Momentum (10)	-9.28	-0.14
Тренд
ADX	18.08	15.75
Цена vs EMA 9	+0.77%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+3.23%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+3.13%	+20.74%
Объём
CMF	-0.02	-0.07
Volume Ratio	142.88	76.02
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.19
ATR %	3.07%	2.92%
Sharpe (1г)	0.43	1.63
RS Rating	52.00	84.00
52w от хая	-12.73	-8.86
BB ширина	9.39	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SSD — 2,33 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSD — 295,63 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SSD	VALE
Выручка	2,33 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	345,08 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$8.27	$0.58
Операц. Cash Flow	456,67 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	295,63 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SSD — 0.63%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SSD — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	SSD	VALE
Див. доходность	0.63%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.88	$1.39
Коэфф. выплат	13.46%	151.21%
Лет выплат	13.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.73%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSD — июле (+7.80%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSD — март (-2.78%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 24.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SSD или VALE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SSD — 17.68%, VALE — 7.68%. Преимущество у SSD.

Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SSD — 0.63%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Vale S.A.?

Выручка SSD за TTM — 2,33 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. VALE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SSD или VALE?

Чистая маржа SSD — 14.92%, VALE — 7.33%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSD или VALE?

Технический скоринг: SSD — 49/100, VALE — 42/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSD или VALE?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу VALE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией