Сравнение SSD vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 21.46 у SSD (разница составляет 24.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у SSD — 13.67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 24.36%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая TTEK (8.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSD — 0.23, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.46 | 16.20 | |
| P/B | 3.70 | 3.83 | |
| P/S | 3.20 | 1.45 | |
| PEG | 1.95 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.67 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.68% | 24.36% | |
| ROA | 11.68% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 45.54% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 19.68% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 14.92% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | 15.44% | |
| EPS | $8.62 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $50.09 | $7.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 47/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSD составляет 51.2 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как TTEK ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSD выше SMA 200 (+3.0%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: SSD — 17.5 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 0.93 у SSD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 38.69 | 21.54 | |
| CCI (20) | -43.32 | -102.21 | |
| MFI | 57.07 | 13.10 | |
| Williams %R | -61.31 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -7.91 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.48 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.02% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.95% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 68.55 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.50 | |
| ATR % | 3.10% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.71 | |
| RS Rating | 52.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -12.87 | -36.83 | |
| BB ширина | 9.41 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSD — 2,33 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TTEK — 247,72 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSD — 295,63 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 345,08 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.27 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 456,67 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,63 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
SSD и TTEK — дивидендные акции. Доходность: SSD — 0.63%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SSD — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.73% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSD приходится на июле (+7.80%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: SSD — март (-2.78%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSD или TTEK?
Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSD или TTEK?
Какая акция лучше по технике — SSD или TTEK?
Что лучше купить — SSD или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией