Сравнение SSD vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 21,86 против 21,09 у SSD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1,87 vs 3,29 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSD — 3,75, у TTEK — 5,09. EV/EBITDA SSD — 13,18, у TTEK — 15,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTEK — 23,76%, у SSD — 18,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 15,65%, опережая TTEK (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSD — 0,20, у TTEK — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,09 | 21,86 | |
| P/B | 3,75 | 5,09 | |
| P/S | 3,29 | 1,87 | |
| PEG | 1,27 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 13,18 | 15,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,44% | 23,76% | |
| ROA | 12,07% | 9,94% | |
| Валовая маржа | 45,77% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 20,55% | 11,88% | |
| Чистая маржа | 15,65% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 3,29 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,14 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 0,75% | |
| Коэфф. выплат | 12,67% | 15,94% | |
| EPS | $9,25 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $51,48 | $7,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTEK сильнее: 65/100 против 47/100 у SSD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SSD составляет 50,1 (нейтральная зона), у TTEK — 72,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTEK выше на 17,8%, SSD — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SSD — 13,4 (нет тренда), TTEK — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0,38 против 0,90 у SSD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 72,07 | |
| Stochastic %K | 36,95 | 95,50 | |
| CCI (20) | 15,00 | 122,64 | |
| MFI | 46,32 | 62,01 | |
| Williams %R | -63,05 | -4,50 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 6,04 | 3,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,38 | 31,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,61% | +3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,13% | +7,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,17% | +17,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,01% | +11,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 51,85 | 115,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,38 | |
| ATR % | 2,75% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,10 | |
| RS Rating | 37,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -9,23 | -15,37 | |
| BB ширина | 9,19 | 22,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SSD — 2,33 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTEK: +4,70% г/г vs +4,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TTEK — 247,72 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSD — 297,62 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.50% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 345,08 млн $ | 247,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.10% | -25.70% | |
| EPS (TTM) | $8,27 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 458,66 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 297,62 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
SSD и TTEK — дивидендные акции. Доходность: SSD — 0,60%, TTEK — 0,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SSD — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 12,67%, TTEK — 15,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | SSD | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 0,75% | |
| Годовые дивиденды | $1,18 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 12,67% | 15,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,21% | -22,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SSD приходится на июле (+6,39%), а TTEK — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: SSD — март (-2,78%), TTEK — декабрь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +18,31% против +15,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSD или TTEK?
Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSD или TTEK?
Какая акция лучше по технике — SSD или TTEK?
Что лучше купить — SSD или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией