Сравнение SSD vs TT

Тикер 1

Тикер 2

SSD28

15TT

Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) и Trane Technologies plc (TT) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TT крупнее в 13.0× (98,95 млрд $ vs 7,60 млрд $). SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE TT — 34.71%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая TT (13.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SSD побеждает по числу метрик: 28 против 15 у TT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SSDTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SSD дешевле: 3.20 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у TT — 11.70. EV/EBITDA SSD — 13.67, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TT (34.71% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у TT — 13.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SSD — 0.23, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SSDTT

Показатель	SSD	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.46	34.77
P/B	3.70	11.70
P/S	3.20	4.62
PEG	1.95	4.80
EV/EBITDA	13.67	24.33
Рентабельность
ROE	17.68%	34.71%
ROA	11.68%	12.74%
Валовая маржа	45.54%	35.92%
Операц. маржа	19.68%	18.17%
Чистая маржа	14.92%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.54
Текущая ликв.	3.40	1.10
Быстрая ликв.	2.02	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.86%
Коэфф. выплат	13.46%	29.67%
EPS	$8.62	$12.99
Балансовая стоим.	$50.09	$38.60

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSD — 51.5 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SSD торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.00). Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSD	TT
Осцилляторы
RSI (14)	51.52	42.59
Stochastic %K	39.99	9.79
CCI (20)	-80.46	-173.46
MFI	58.32	37.15
Williams %R	-60.01	-90.21
MACD гистограмма	-1.15	-4.81
Momentum (10)	-9.28	-36.49
Тренд
ADX	18.08	19.24
Цена vs EMA 9	+0.77%	-2.59%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+3.23%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+3.13%	+5.87%
Объём
CMF	-0.02	-0.13
Volume Ratio	142.88	114.28
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.00
ATR %	3.07%	2.79%
Sharpe (1г)	0.43	0.20
RS Rating	52.00	48.00
52w от хая	-12.73	-10.28
BB ширина	9.39	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SSD — 2,33 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SSD — 295,63 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SSD	TT
Выручка	2,33 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	345,08 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$8.27	$13.09
Операц. Cash Flow	456,67 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	295,63 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность SSD — 0.63%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: SSD — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SSD	TT
Див. доходность	0.63%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.88	$2.10
Коэфф. выплат	13.46%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.73%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSD — июле (+7.80%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SSD — март (-2.78%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SSD или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SSD — 17.68%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SSD — 0.63%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Trane Technologies plc?

Выручка SSD за TTM — 2,33 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SSD или TT?

Чистая маржа SSD — 14.92%, TT — 13.42%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSD или TT?

Технический скоринг: SSD — 49/100, TT — 34/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSD или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией