Сравнение SSD vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

SSD32

6TREX

Инвесторы часто выбирают между SSD и TREX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SSD крупнее в 1.9× (7,60 млрд $ vs 4,04 млрд $). TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как SSD — с P/E 21.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, SSD — 14.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:6 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SSDTREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 21.46 у SSD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 14.92% у SSD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSD — 0.23, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SSDTREX

Показатель	SSD	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	21.46	21.00
P/B	3.70	4.04
P/S	3.20	3.37
PEG	1.95	-12.74
EV/EBITDA	13.67	13.48
Рентабельность
ROE	17.68%	18.85%
ROA	11.68%	11.06%
Валовая маржа	45.54%	39.17%
Операц. маржа	19.68%	22.06%
Чистая маржа	14.92%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.44
Текущая ликв.	3.40	1.02
Быстрая ликв.	2.02	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.00%
Коэфф. выплат	13.46%	0.00%
EPS	$8.62	$1.82
Балансовая стоим.	$50.09	$9.48

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SSD — 51.5 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, TREX — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), TREX — 17.9 (нет тренда). По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSD	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	51.52	47.58
Stochastic %K	39.99	29.22
CCI (20)	-80.46	-89.78
MFI	58.32	41.90
Williams %R	-60.01	-70.78
MACD гистограмма	-1.15	-0.26
Momentum (10)	-9.28	-1.66
Тренд
ADX	18.08	17.89
Цена vs EMA 9	+0.77%	+0.25%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+3.23%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+3.13%	-13.10%
Объём
CMF	-0.02	-0.22
Volume Ratio	142.88	111.79
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.49
ATR %	3.07%	4.95%
Sharpe (1г)	0.43	-0.73
RS Rating	52.00	10.00
52w от хая	-12.73	-44.39
BB ширина	9.39	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SSD — 2,33 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TREX — 190,41 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSD генерирует 295,63 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SSD	TREX
Выручка	2,33 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	345,08 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$8.27	$1.78
Операц. Cash Flow	456,67 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	295,63 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	SSD	TREX
Див. доходность	0.63%	—
Годовые дивиденды	$0.88	—
Коэфф. выплат	13.46%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SSD — июле (+7.80%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SSD — март (-2.78%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.00 против 21.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SSD или TREX?

ROE SSD — 17.68%, TREX — 18.85%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Trex Company, Inc.?

Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: SSD — 2,33 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SSD или TREX?

Чистая маржа SSD — 14.92%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSD или TREX?

Технический скоринг: SSD — 49/100, TREX — 25/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSD или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SSD выигрывает 32, TREX — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией