Сравнение SSD vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

SSD31

12TPC

SSD против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSD крупнее в 1.9× (7,60 млрд $ vs 3,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.68% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:12 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SSDTPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 51.96 у TPC (разница составляет 58.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSD составляет 17.68%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSD — 0.23, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SSDTPC

Показатель	SSD	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.46	51.96
P/B	3.70	3.34
P/S	3.20	0.71
PEG	1.95	0.06
EV/EBITDA	13.67	12.46
Рентабельность
ROE	17.68%	6.50%
ROA	11.68%	1.52%
Валовая маржа	45.54%	11.74%
Операц. маржа	19.68%	3.97%
Чистая маржа	14.92%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.23	0.38
Текущая ликв.	3.40	1.28
Быстрая ликв.	2.02	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.16%
Коэфф. выплат	13.46%	8.26%
EPS	$8.62	$1.48
Балансовая стоим.	$50.09	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SSD — 51.5, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а SSD — нет. Волатильность: бета SSD — 0.91, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SSD	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	51.52	40.18
Stochastic %K	39.99	16.07
CCI (20)	-80.46	-112.17
MFI	58.32	49.40
Williams %R	-60.01	-83.93
MACD гистограмма	-1.15	-1.77
Momentum (10)	-9.28	-19.99
Тренд
ADX	18.08	27.90
Цена vs EMA 9	+0.77%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+3.23%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+3.13%	+8.30%
Объём
CMF	-0.02	0.11
Volume Ratio	142.88	103.97
Волатильность и статистика
Beta	0.91	1.66
ATR %	3.07%	5.23%
Sharpe (1г)	0.43	1.76
RS Rating	52.00	91.00
52w от хая	-12.73	-22.93
BB ширина	9.39	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SSD генерирует 2,33 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TPC — 80,44 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSD генерирует 295,63 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SSD	TPC
Выручка	2,33 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	345,08 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$8.27	$1.53
Операц. Cash Flow	456,67 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	295,63 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SSD платит 0.63%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SSD платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 13.46%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	SSD	TPC
Див. доходность	0.63%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.88	$0.12
Коэфф. выплат	13.46%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SSD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.80%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SSD — март (-2.78%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SSD или TPC?

ROE SSD — 17.68%, TPC — 6.50%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность SSD — 0.63%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: SSD — 2,33 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SSD или TPC?

Чистая маржа SSD — 14.92%, TPC — 1.37%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SSD или TPC?

Технический скоринг: SSD — 49/100, TPC — 41/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SSD или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик SSD выигрывает 31, TPC — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией