ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SSD vs TPC

Тикер 1
Тикер 2
SSD23
22TPC
SSD против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSD крупнее в 1,6× (8,16 млрд $ vs 5,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21,58 vs 42,02 у TPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,44% против 10,13% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 15,65%, TPC — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SSD составляет 0,59%, у TPC — 0,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, SSD — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
SSDNYSE
$198,29+$4,85 (+2,51%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 8,16 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.5
Качество
7.6
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
TPC
Tutor Perini Corporation
TPCNYSE
$99,11+$3,34 (+3,49%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,23 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
5.4
Качество
5.7
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

SSDTPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21,58 против 42,02 у TPC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,88 против 3,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13,49 vs 15,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSD составляет 18,44%, что превышает показатель TPC (10,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 15,65% против 2,08% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSD — 0,20, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SSDTPC
ПоказательSSDTPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5842,02
P/B3,844,12
P/S3,370,88
PEG1,300,03
EV/EBITDA13,4915,70
Рентабельность
ROE18,44%10,13%
ROA12,07%2,31%
Валовая маржа45,77%11,48%
Операц. маржа20,55%4,49%
Чистая маржа15,65%2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,200,37
Текущая ликв.3,291,29
Быстрая ликв.2,141,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,59%0,18%
Коэфф. выплат15,83%10,43%
EPS$9,25$2,36
Балансовая стоим.$51,48$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 80/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SSD — 56,4, TPC — 71,4. SSD в зоне нейтральная зона, а TPC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: SSD на 2,5%, TPC на 24,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SSD — 14,3 (нет тренда), TPC — 16,7 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0,92, TPC — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SSDTPC
Общая оценка
64
80
Осцилляторы
64
59
Тренд
60
81
Объём
44
72
Волатильность
55
43
ИндикаторSSDTPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,4071,43
Stochastic %K58,3287,65
CCI (20)100,65197,85
MFI65,7176,51
Williams %R-41,68-12,35
MACD гистограмма0,891,35
Momentum (10)4,4112,34
Тренд
ADX14,3516,73
Цена vs EMA 9+2,21%+11,54%
Цена vs EMA 20+2,76%+16,32%
Цена vs SMA 50+2,52%+24,93%
Цена vs SMA 200+8,77%+30,50%
Объём
CMF-0,130,10
Volume Ratio69,07141,49
Волатильность и статистика
Beta0,921,71
ATR %2,91%4,92%
Sharpe (1г)0,271,36
RS Rating43,0092,00
52w от хая-7,12-3,12
BB ширина8,8127,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SSD генерирует 2,33 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, TPC — 80,44 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSD генерирует 297,62 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSSDTPCЛидер
Выручка2,33 млрд $5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%+28.10%
Чистая прибыль345,08 млн $80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)+7.10%——
EPS (TTM)$8,27$1,53
Операц. Cash Flow458,66 млн $748,07 млн $
Free Cash Flow297,62 млн $567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SSD платит 0,59%, TPC — 0,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SSD платит дивиденды 13 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SSD — 15,83%, TPC — 10,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательSSDTPCЛидер
Див. доходность0,59%0,18%
Годовые дивиденды$1,18$0,12
Коэфф. выплат15,83%10,43%
Лет выплат134
CAGR дивидендов (5л)4,21%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SSD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,39%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SSD — март (-2,78%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +15,90%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SSD
+1,4
+1,4
-2,8
+3,1
+0,6
+3,4
+6,4
+0,9
-1,8
-0,8
+4,8
-0,7
TPC
+2,5
+5,7
-3,2
-0,1
+11,2
+3,9
+3,3
-1,4
+3,2
+2,4
+4,4
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tutor Perini Corporation?
Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21,58 vs 42,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SSD или TPC?
ROE SSD — 18,44%, TPC — 10,13%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Tutor Perini Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SSD — 0,59%, TPC — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Tutor Perini Corporation?
По объёму выручки: SSD — 2,33 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SSD или TPC?
Чистая маржа SSD — 15,65%, TPC — 2,08%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SSD или TPC?
Технический скоринг: SSD — 64/100, TPC — 80/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SSD или TPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик SSD выигрывает 23, TPC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией