Сравнение SSD vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SSD выглядит привлекательнее: 21.46 против 66.50. Премия к оценке STRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SSD оценён ниже: 3.20 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, STRL — 12.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SSD — 0.23, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SSD | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.46 | 66.50 | |
| P/B | 3.70 | 19.38 | |
| P/S | 3.20 | 8.00 | |
| PEG | 1.95 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 13.67 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.68% | 32.77% | |
| ROA | 11.68% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 45.54% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 19.68% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 14.92% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 3.40 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.02 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | 0.00% | |
| EPS | $8.62 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $50.09 | $38.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SSD — 51.5, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SSD на 3.2%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SSD — 18.1 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а SSD — нет. Волатильность: бета SSD — 0.91, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SSD | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.52 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 39.99 | 63.34 | |
| CCI (20) | -80.46 | 22.17 | |
| MFI | 58.32 | 68.85 | |
| Williams %R | -60.01 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -1.15 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -9.28 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.08 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.23% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.13% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 142.88 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.91 | 3.11 | |
| ATR % | 3.07% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 2.06 | |
| RS Rating | 52.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -12.73 | -17.84 | |
| BB ширина | 9.39 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SSD генерирует 2,33 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SSD — 345,08 млн $, STRL — 290,15 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: SSD генерирует 295,63 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SSD | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,33 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 345,08 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.27 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 456,67 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,63 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSD платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SSD | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 13.46% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SSD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.80%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SSD — март (-2.78%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SSD или STRL?
Какие дивиденды у Simpson Manufacturing Co., Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Simpson Manufacturing Co., Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — SSD или STRL?
Какая акция лучше по технике — SSD или STRL?
Что лучше купить — SSD или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией