Сравнение SRPT vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

SRPT3

34VRTX

SRPT против VRTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRTX крупнее в 61.5× (110,03 млрд $ vs 1,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRTX с P/E 25.21 (у SRPT — 27.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.93% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRTX — 35.40%, SRPT — 2.98%. У VRTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRTX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRTX уверенно лидирует со счётом 34:3. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

SRPTVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 27.63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 8.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 5.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 19.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRTX составляет 23.93%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRTX впереди: 35.40% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRPT — 0.69, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SRPTVRTX

Показатель	SRPT	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	25.21
P/B	1.19	5.65
P/S	0.83	8.91
PEG	0.06	0.04
EV/EBITDA	19.57	20.39
Рентабельность
ROE	4.89%	23.93%
ROA	2.05%	16.38%
Валовая маржа	62.39%	86.28%
Операц. маржа	-1.88%	38.97%
Чистая маржа	2.98%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.10
Текущая ликв.	4.63	3.02
Быстрая ликв.	2.62	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.62	$17.07
Балансовая стоим.	$14.34	$76.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRTX: скоринг 38/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SRPT — 33.3, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRPT на -14.7%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SRPT — 20.1 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VRTX — 0.74, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SRPTVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SRPT	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	33.31	44.72
Stochastic %K	7.81	40.91
CCI (20)	-143.93	-6.78
MFI	35.27	51.89
Williams %R	-92.19	-59.09
MACD гистограмма	-0.47	0.82
Momentum (10)	-5.91	2.79
Тренд
ADX	20.13	20.78
Цена vs EMA 9	-6.08%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-11.42%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-14.71%	-2.70%
Цена vs SMA 200	-14.32%	-0.84%
Объём
CMF	-0.09	-0.07
Volume Ratio	72.82	166.86
Волатильность и статистика
Beta	2.09	0.74
ATR %	6.26%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.30	0.00
RS Rating	3.00	44.00
52w от хая	-61.21	-15.25
BB ширина	34.91	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SRPT генерирует 2,20 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SRPT генерирует -307,45 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SRPT	VRTX
Выручка	2,20 млрд $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-713,41 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-7.13	$15.46
Операц. Cash Flow	-205,48 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-307,45 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SRPT	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SRPT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15.40%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SRPT — январь (-7.37%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Мультипликатор P/E у Vertex Pharmaceuticals Incorporated ниже (25.21 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SRPT или VRTX?

ROE SRPT — 4.89%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: SRPT — 2,20 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SRPT или VRTX?

Чистая маржа SRPT — 2.98%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SRPT или VRTX?

Технический скоринг: SRPT — 25/100, VRTX — 38/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SRPT или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SRPT выигрывает 3, VRTX — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией