Сравнение SRPT vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNDA имеет отрицательный P/E (-1.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 1.71 у VNDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. SRPT генерирует прибыль с ROE 4.89%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SRPT — 0.69, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SRPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -1.53 | |
| P/B | 1.19 | 1.31 | |
| P/S | 0.83 | 1.71 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.57 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.89% | -61.41% | |
| ROA | 2.05% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 62.39% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -1.88% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 2.98% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 4.63 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.62 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $14.34 | $4.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SRPT составляет 33.3 (нейтральная зона), у VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRPT на -14.7%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VNDA выше SMA 200 (+0.2%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: SRPT — 20.1 (слабый тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 1.04 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SRPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.31 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 7.81 | 11.90 | |
| CCI (20) | -143.93 | -93.20 | |
| MFI | 35.27 | 40.10 | |
| Williams %R | -92.19 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -5.91 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.13 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.08% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.42% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.71% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.32% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 72.82 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.09 | 1.04 | |
| ATR % | 6.26% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.87 | |
| RS Rating | 3.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -61.21 | -37.83 | |
| BB ширина | 34.91 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRPT — 2,20 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SRPT — -713,41 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SRPT — -307,45 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SRPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -713,41 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.13 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -205,48 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -307,45 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SRPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRPT приходится на сентябре (+15.40%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: SRPT — январь (-7.37%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — SRPT или VNDA?
Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — SRPT или VNDA?
Что лучше купить — SRPT или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией