Сравнение SRPT vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

SRPT8

32VCYT

Инвесторы часто выбирают между SRPT и VCYT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VCYT крупнее в 2.0× (3,61 млрд $ vs 1,79 млрд $). По мультипликатору P/E SRPT оценён рынком дешевле: 27.63 против 40.84 у VCYT (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.86% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VCYT — 16.25%, SRPT — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу VCYT сильнее: 66/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VCYT уверенно лидирует со счётом 32:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

SRPTVCYT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SRPT с P/E 27.63 (у VCYT — 40.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SRPT дешевле: 0.83 против 6.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 2.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SRPT оценён ниже: 19.57 vs 31.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VCYT составляет 6.86%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VCYT впереди: 16.25% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRPT — 0.69, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SRPTVCYT

Показатель	SRPT	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	40.84
P/B	1.19	2.67
P/S	0.83	6.66
PEG	0.06	0.26
EV/EBITDA	19.57	31.88
Рентабельность
ROE	4.89%	6.86%
ROA	2.05%	6.13%
Валовая маржа	62.39%	71.31%
Операц. маржа	-1.88%	12.45%
Чистая маржа	2.98%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.03
Текущая ликв.	4.63	9.31
Быстрая ликв.	2.62	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.62	$1.11
Балансовая стоим.	$14.34	$16.90

Технический анализ

VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, SRPT — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SRPT — 33.3 (нейтральная зона), VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VCYT торгуется выше SMA 50 (31.2%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: SRPT — 20.1 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). По бете VCYT стабильнее (1.74 vs 2.09). Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SRPTVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SRPT	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	33.31	74.54
Stochastic %K	7.81	98.57
CCI (20)	-143.93	133.82
MFI	35.27	63.60
Williams %R	-92.19	-1.43
MACD гистограмма	-0.47	0.65
Momentum (10)	-5.91	4.00
Тренд
ADX	20.13	22.17
Цена vs EMA 9	-6.08%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-11.42%	+18.17%
Цена vs SMA 50	-14.71%	+31.24%
Цена vs SMA 200	-14.32%	+23.73%
Объём
CMF	-0.09	0.16
Volume Ratio	72.82	117.07
Волатильность и статистика
Beta	2.09	1.74
ATR %	6.26%	4.74%
Sharpe (1г)	-0.30	0.95
RS Rating	3.00	77.00
52w от хая	-61.21	-10.89
BB ширина	34.91	41.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SRPT — 2,20 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SRPT генерирует -307,45 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SRPT	VCYT
Выручка	2,20 млрд $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-713,41 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-7.13	$0.84
Операц. Cash Flow	-205,48 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-307,45 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	SRPT	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SRPT — сентябре (+15.40%), для VCYT — ноябре (+15.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SRPT — январь (-7.37%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sarepta Therapeutics, Inc.: P/E 27.63 против 40.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SRPT или VCYT?

ROE SRPT — 4.89%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: SRPT — 2,20 млрд $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SRPT или VCYT?

Чистая маржа SRPT — 2.98%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SRPT или VCYT?

Технический скоринг: SRPT — 25/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SRPT или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SRPT выигрывает 8, VCYT — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией