Сравнение SRPT vs TGTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 27.63 у SRPT (разница составляет 55.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 8.69 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у TGTX — 9.85. EV/EBITDA SRPT — 19.57, у TGTX — 40.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TGTX (87.36% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 65.95%, у SRPT — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SRPT — 0.69, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SRPT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 12.43 | |
| P/B | 1.19 | 9.85 | |
| P/S | 0.83 | 8.69 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.57 | 40.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.89% | 87.36% | |
| ROA | 2.05% | 30.21% | |
| Валовая маржа | 62.39% | 83.04% | |
| Операц. маржа | -1.88% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 2.98% | 65.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 4.63 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 5.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.62 | $3.20 | |
| Балансовая стоим. | $14.34 | $4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SRPT составляет 33.3 (нейтральная зона), у TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: SRPT — 20.1 (слабый тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SRPT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.31 | 57.80 | |
| Stochastic %K | 7.81 | 57.18 | |
| CCI (20) | -143.93 | 31.80 | |
| MFI | 35.27 | 65.07 | |
| Williams %R | -92.19 | -42.82 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -5.91 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.13 | 39.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.08% | -0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.42% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.71% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.32% | +23.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 72.82 | 62.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.09 | 0.81 | |
| ATR % | 6.26% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | 0.37 | |
| RS Rating | 3.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -61.21 | -10.95 | |
| BB ширина | 34.91 | 35.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SRPT — 2,20 млрд $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SRPT убыточен (чистая прибыль -713,41 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SRPT — -307,45 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SRPT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 616,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -713,41 млн $ | 447,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-7.13 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -205,48 млн $ | -24,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -307,45 млн $ | -24,99 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SRPT | TGTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SRPT приходится на сентябре (+15.40%), а TGTX — на декабре (+16.09%). Наименее удачные месяцы: SRPT — январь (-7.37%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — SRPT или TGTX?
Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — SRPT или TGTX?
Какая акция лучше по технике — SRPT или TGTX?
Что лучше купить — SRPT или TGTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией