Сравнение SRPT vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SRPT имеет отрицательный P/E (-11,65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 101,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0,90 против 9,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SRPT отрицательный (-9,96%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5,49%. По этому критерию преимущество однозначно. SRPT убыточен — чистая маржа -6,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRPT — 0,68, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SRPT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,65 | 101,27 | |
| P/B | 0,00 | 5,38 | |
| P/S | 0,90 | 9,30 | |
| PEG | 0,01 | -7,00 | |
| EV/EBITDA | -154,02 | 43,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9,96% | 5,49% | |
| ROA | -4,29% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 58,56% | 64,96% | |
| Операц. маржа | -7,26% | 12,70% | |
| Чистая маржа | -6,93% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 4,42 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 2,62 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,45% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | -$1296,82 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $14 490,98 | $13,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TECH: скоринг 64/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SRPT — 51,2, TECH — 71,6. SRPT в зоне нейтральная зона, а TECH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TECH торгуется выше SMA 50 (11,8%), тогда как SRPT ниже этой средней (-0,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TECH выше SMA 200 (+20,2%), SRPT — ниже (-13,0%). Долгосрочный тренд в пользу TECH. Сила тренда по ADX: SRPT — 19,9 (нет тренда), TECH — 59,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета TECH — 0,92, SRPT — 2,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SRPT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,20 | 71,58 | |
| Stochastic %K | 68,81 | 49,18 | |
| CCI (20) | 11,26 | 48,20 | |
| MFI | 47,83 | 43,77 | |
| Williams %R | -31,19 | -50,82 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,58 | |
| Momentum (10) | 0,90 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,93 | 59,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,24% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,10% | +1,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,64% | +11,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,04% | +20,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 143,89 | 66,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,06 | 0,92 | |
| ATR % | 5,49% | 0,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,59 | |
| RS Rating | 29,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -33,73 | -0,64 | |
| BB ширина | 26,70 | 1,58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SRPT генерирует 2,20 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SRPT — +15,60%, TECH — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SRPT генерирует -307,45 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SRPT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,20 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -713,41 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.30% | — |
| EPS (TTM) | -$7,13 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -205,48 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -307,45 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,45% годовой доходности, SRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SRPT | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SRPT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15,40%), TECH — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SRPT — январь (-7,37%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TECH: +11,90% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — SRPT или TECH?
Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — SRPT или TECH?
Что лучше купить — SRPT или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией