ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SRPT vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
SRPT9
28TECH
SRPT против TECH — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TECH крупнее в 4.1× (7,42 млрд $ vs 1,79 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SRPT — P/E 27.63 vs 66.44 у TECH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TECH составляет 5.49%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TECH впереди: 9.05% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как SRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SRPT набирает 25 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TECH побеждает по числу метрик: 28 против 9 у SRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.
SRPTNASDAQ
16,96 $-0,16 $ (-0,93%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,79 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SRPTTECH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SRPT оценён рынком дешевле: 27.63 против 66.44 у TECH (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SRPT оценён ниже: 0.83 против 6.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SRPT оценён ниже: 19.57 vs 28.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.49% против 4.89% у SRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TECH — 9.05%, SRPT — 2.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SRPT — 0.69, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SRPTTECH
ПоказательSRPTTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.6366.44
P/B1.193.49
P/S0.836.04
PEG0.06-4.60
EV/EBITDA19.5728.54
Рентабельность
ROE4.89%5.49%
ROA2.05%4.30%
Валовая маржа62.39%64.96%
Операц. маржа-1.88%12.70%
Чистая маржа2.98%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.690.14
Текущая ликв.4.634.49
Быстрая ликв.2.623.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$0.62$0.70
Балансовая стоим.$14.34$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу SRPT: скоринг 25/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SRPT — 33.3, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SRPT на -14.7%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SRPT — 20.1 (слабый тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета TECH — 1.12, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SRPTTECH
Общая оценка
25
14
Осцилляторы
41
36
Тренд
32
24
Объём
31
31
Волатильность
50
40
ИндикаторSRPTTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)33.3141.71
Stochastic %K7.8125.38
CCI (20)-143.93-74.76
MFI35.2727.62
Williams %R-92.19-74.62
MACD гистограмма-0.47-0.48
Momentum (10)-5.91-0.70
Тренд
ADX20.1332.88
Цена vs EMA 9-6.08%+0.27%
Цена vs EMA 20-11.42%-5.02%
Цена vs SMA 50-14.71%-11.05%
Цена vs SMA 200-14.32%-18.75%
Объём
CMF-0.09-0.14
Volume Ratio72.8284.10
Волатильность и статистика
Beta2.091.12
ATR %6.26%6.02%
Sharpe (1г)-0.30-0.08
RS Rating3.0025.00
52w от хая-61.21-35.28
BB ширина34.9134.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SRPT генерирует 2,20 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SRPT генерирует -307,45 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSRPTTECHЛидер
Выручка2,20 млрд $1,22 млрд $
Чистая прибыль-713,41 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$-7.13$0.47
Операц. Cash Flow-205,48 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow-307,45 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, SRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SRPT не имеет дивидендной истории.

ПоказательSRPTTECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SRPT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+15.40%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SRPT — январь (-7.37%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRPT: +14.35% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SRPT
-7.4
-0.4
+0.4
-1.0
+0.6
+4.7
-0.2
+2.7
+15.4
-7.2
+2.9
+3.8
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Sarepta Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Мультипликатор P/E у Sarepta Therapeutics, Inc. ниже (27.63 vs 66.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SRPT или TECH?
ROE SRPT — 4.89%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Sarepta Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Sarepta Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Sarepta Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: SRPT — 2,20 млрд $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SRPT или TECH?
Чистая маржа SRPT — 2.98%, TECH — 9.05%. TECH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SRPT или TECH?
Технический скоринг: SRPT — 25/100, TECH — 14/100. SRPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SRPT или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SRPT выигрывает 9, TECH — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией