Сравнение SPXC vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 39.50 у SPXC (разница составляет 31.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 11.06% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.50 | 27.00 | |
| P/B | 4.49 | 2.39 | |
| P/S | 4.38 | 2.83 | |
| PEG | 1.86 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 20.30 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 8.70% | |
| ROA | 6.70% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 36.67% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 17.21% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 11.06% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $5.20 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $45.78 | $46.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPXC составляет 48.6 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SPXC на -0.8%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а SPXC — нет. XYL менее волатилен — бета 0.98 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.64 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 18.90 | |
| CCI (20) | -52.45 | -117.05 | |
| MFI | 32.33 | 20.99 | |
| Williams %R | -46.52 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -7.19 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.81% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 123.78 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.98 | |
| ATR % | 4.38% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | -0.72 | |
| RS Rating | 68.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -16.67 | -29.54 | |
| BB ширина | 16.00 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SPXC — 245,50 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,50 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPXC приходится на ноябре (+8.41%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — SPXC или XYL?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — SPXC или XYL?
Какая акция лучше по технике — SPXC или XYL?
Что лучше купить — SPXC или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией