Сравнение SPXC vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 24,68, тогда как SPXC — с P/E 38,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0,70 против 4,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,38 против 4,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,78 vs 21,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WCC составляет 14,06%, что превышает показатель SPXC (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11,26% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0,26, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,60 | 24,68 | |
| P/B | 4,63 | 3,38 | |
| P/S | 4,39 | 0,70 | |
| PEG | 1,59 | 1,91 | |
| EV/EBITDA | 21,21 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | 14,06% | |
| ROA | 7,08% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 40,24% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 16,29% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 11,26% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,09% | |
| EPS | $5,57 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $46,90 | $106,96 | |
Технический анализ
WCC набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SPXC — 50,6 (нейтральная зона), WCC — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как SPXC ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SPXC — 15,8 (нет тренда), WCC — 15,9 (нет тренда). По бете SPXC стабильнее (1,56 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,56 | 56,36 | |
| Stochastic %K | 60,32 | 69,00 | |
| CCI (20) | 13,95 | 40,84 | |
| MFI | 38,99 | 47,23 | |
| Williams %R | -39,68 | -31,00 | |
| MACD гистограмма | 0,86 | 1,33 | |
| Momentum (10) | -13,82 | 18,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,82 | 15,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,02% | +0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,65% | +5,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,87% | +19,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 48,30 | 44,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 1,94 | |
| ATR % | 4,40% | 3,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | 1,34 | |
| RS Rating | 50,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -13,45 | -6,18 | |
| BB ширина | 16,08 | 22,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPXC растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +7,80% у WCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SPXC — 244 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 244 млн $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.70% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $5,10 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0,53% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,09% | |
| Лет выплат | 14 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SPXC — ноябре (+8,41%), для WCC — ноябре (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SPXC — март (-2,68%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +27,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — SPXC или WCC?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — SPXC или WCC?
Какая акция лучше по технике — SPXC или WCC?
Что лучше купить — SPXC или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией