Сравнение SPXC vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 28,63 против 38,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 2,04 vs 4,36 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4,60 против 7,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 16,86 vs 21,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 24,05%, что превышает показатель SPXC (12,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11,26% против 7,29% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0,26, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38,31 | 28,63 | |
| P/B | 4,60 | 7,04 | |
| P/S | 4,36 | 2,04 | |
| PEG | 1,58 | -2,55 | |
| EV/EBITDA | 21,05 | 16,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | 24,05% | |
| ROA | 7,08% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 40,24% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 16,29% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 11,26% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,56% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 44,32% | |
| EPS | $5,57 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $46,90 | $14,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTC сильнее: 61/100 против 41/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPXC составляет 49,2 (нейтральная зона), у TTC — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTC торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как SPXC ниже этой средней (-3,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SPXC — 20,2 (слабый тренд), TTC — 13,2 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0,53 против 1,53 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,23 | 62,79 | |
| Stochastic %K | 57,00 | 95,58 | |
| CCI (20) | 9,39 | 172,33 | |
| MFI | 48,16 | 60,97 | |
| Williams %R | -43,00 | -4,42 | |
| MACD гистограмма | 0,82 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -4,39 | 5,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,17 | 13,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,68% | +2,99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,04% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,72% | +6,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,38% | +12,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 46,79 | 56,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 0,53 | |
| ATR % | 5,01% | 2,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 1,11 | |
| RS Rating | 41,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -14,10 | -5,28 | |
| BB ширина | 16,06 | 10,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs -1,60%. TTC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: SPXC — 244 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 244 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.70% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $5,10 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1,56% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,56% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 44,32% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPXC приходится на ноябре (+8,41%), а TTC — на ноябре (+4,31%). Слабые месяцы: для SPXC — март (-2,68%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — SPXC или TTC?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — SPXC или TTC?
Какая акция лучше по технике — SPXC или TTC?
Что лучше купить — SPXC или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией