Сравнение SPXC vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4.49 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.50 | 26.37 | |
| P/B | 4.49 | 6.15 | |
| P/S | 4.38 | 1.91 | |
| PEG | 1.86 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 20.30 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 23.00% | |
| ROA | 6.70% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 36.67% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 17.21% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 11.06% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $5.20 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $45.78 | $14.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPXC составляет 48.6 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SPXC на -0.8%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). TTC менее волатилен — бета 0.57 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.64 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 20.74 | |
| CCI (20) | -52.45 | -142.78 | |
| MFI | 32.33 | 25.55 | |
| Williams %R | -46.52 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -7.19 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.81% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 123.78 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.57 | |
| ATR % | 4.38% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 0.51 | |
| RS Rating | 68.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -16.67 | -15.27 | |
| BB ширина | 16.00 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SPXC — 245,50 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,50 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPXC приходится на ноябре (+8.41%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — SPXC или TTC?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — SPXC или TTC?
Какая акция лучше по технике — SPXC или TTC?
Что лучше купить — SPXC или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией