Сравнение SPXC vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.50 | 26.45 | |
| P/B | 4.49 | 2.54 | |
| P/S | 4.38 | 1.74 | |
| PEG | 1.86 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 20.30 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | 9.77% | |
| ROA | 6.70% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 36.67% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 17.21% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 11.06% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $5.20 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $45.78 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPXC составляет 48.6 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.64 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 64.41 | |
| CCI (20) | -52.45 | 48.62 | |
| MFI | 32.33 | 54.60 | |
| Williams %R | -46.52 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -7.19 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.81% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 123.78 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.60 | |
| ATR % | 4.38% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.47 | |
| RS Rating | 68.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.67 | -3.83 | |
| BB ширина | 16.00 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPXC — 2,27 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SPXC — 245,50 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,50 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPXC платит дивиденды 14 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPXC | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPXC приходится на ноябре (+8.41%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — SPXC или TKR?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — SPXC или TKR?
Какая акция лучше по технике — SPXC или TKR?
Что лучше купить — SPXC или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией