Сравнение SPXC vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. SPXC прибылен, P/E составляет 39.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SPXC оценён ниже: 4.38 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4.49 против 6.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как SPXC показывает рентабельность 12.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPXC — 0.29, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SPXC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.50 | -1263.22 | |
| P/B | 4.49 | 6.10 | |
| P/S | 4.38 | 12.74 | |
| PEG | 1.86 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 20.30 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.67% | -0.94% | |
| ROA | 6.70% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 36.67% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 17.21% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 11.06% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.11 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.20 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $45.78 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SPXC — 48.6, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SPXC на -0.8%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: SPXC — 15.8 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета SPXC — 1.30, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPXC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.64 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 53.48 | 30.91 | |
| CCI (20) | -52.45 | -80.71 | |
| MFI | 32.33 | 24.61 | |
| Williams %R | -46.52 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -7.19 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.38% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.81% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 123.78 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 3.26 | |
| ATR % | 4.38% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.81 | 1.02 | |
| RS Rating | 68.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.67 | -42.02 | |
| BB ширина | 16.00 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SPXC генерирует 2,27 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как SPXC генерирует прибыль (245,50 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SPXC генерирует 241,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPXC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 245,50 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.13 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 333,30 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 241,20 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SPXC | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SPXC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.41%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SPXC — март (-2.68%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPX Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — SPXC или SYM?
Какие дивиденды у SPX Technologies, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SPX Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — SPXC или SYM?
Что лучше купить — SPXC или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией