Сравнение SPSC vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPSC прибылен с P/E 22.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 3.66 у TEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у TEAM — 25.60. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. SPSC генерирует прибыль с ROE 9.45%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SPSC — 0.01, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SPSC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.11 | -103.79 | |
| P/B | 2.09 | 25.60 | |
| P/S | 2.59 | 3.66 | |
| PEG | 2.00 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 10.18 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.45% | -16.70% | |
| ROA | 7.83% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 66.82% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 15.34% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 11.92% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.43 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $25.74 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPSC составляет 47.2 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: SPSC — 14.7 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 0.91 у TEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPSC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.18 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 44.32 | |
| CCI (20) | -59.62 | 24.77 | |
| MFI | 42.59 | 56.60 | |
| Williams %R | -56.44 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.13 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.68 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.92% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.40% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 85.88 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 0.91 | |
| ATR % | 5.13% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.98 | -1.38 | |
| RS Rating | 1.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -64.22 | -62.89 | |
| BB ширина | 19.23 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPSC — 751,50 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SPSC — 152,27 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SPSC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 751,50 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 93,34 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.46 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 178,79 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 152,27 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SPSC | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPSC приходится на ноябре (+6.59%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: SPSC — февраль (-6.39%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPS Commerce, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — SPSC или TEAM?
Какие дивиденды у SPS Commerce, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SPS Commerce, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — SPSC или TEAM?
Что лучше купить — SPSC или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией