Сравнение SPSC vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у SPSC — 22.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 2.59 у SPSC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у TDC — 5.53. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у SPSC — 11.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SPSC — 0.01, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SPSC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.11 | 7.31 | |
| P/B | 2.09 | 5.53 | |
| P/S | 2.59 | 1.84 | |
| PEG | 2.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.18 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.45% | 142.47% | |
| ROA | 7.83% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 66.82% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 15.34% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 11.92% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.43 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $25.74 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPSC составляет 47.2 (нейтральная зона), у TDC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 19.4%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+25.0%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: SPSC — 14.7 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPSC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.18 | 68.84 | |
| Stochastic %K | 43.56 | 82.85 | |
| CCI (20) | -59.62 | 76.62 | |
| MFI | 42.59 | 73.23 | |
| Williams %R | -56.44 | -17.15 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -2.13 | 3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.68 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +2.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.92% | +19.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -35.40% | +24.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 85.88 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.85 | 1.47 | |
| ATR % | 5.13% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.98 | 0.84 | |
| RS Rating | 1.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -64.22 | -20.78 | |
| BB ширина | 19.23 | 38.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPSC — 751,50 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SPSC — 93,34 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SPSC — 152,27 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SPSC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 751,50 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 93,34 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.46 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 178,79 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 152,27 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SPSC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPSC приходится на ноябре (+6.59%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: SPSC — февраль (-6.39%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +12.42% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SPS Commerce, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — SPSC или TDC?
Какие дивиденды у SPS Commerce, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SPS Commerce, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — SPSC или TDC?
Какая акция лучше по технике — SPSC или TDC?
Что лучше купить — SPSC или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией